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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'AQUITAINE 2021 Siren 460201361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				24449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			556964	
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			14064622	12761023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			75539	2894008
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			14697125	15679479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			16739203	14228320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4270
Clients et comptes rattachés			227554	4203971
Autres créances			8977516	1167058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			22911204	11440232
Charges constatées d’avance				50450
TOTAL (II)			48855477	31094302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			63552602	46773781
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	876800		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16391515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	15843982		20828113	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1054897		1017324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34167194		22549437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	721149		663323	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	721149		663323	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	693594		83800	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	693594		83800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	10201793		13049586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8966022		7282326	
Dettes fiscales et sociales			1560502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8802851		1558847	
Produits constatés d’avance			25960	
TOTAL (IV)	27970666		23477221	
(V)				
TOTAL GENERAL	63552603		46773781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			54864861	50612644
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54864861	50612644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1140415	1489476
Total des produits d’exploitation (I)			56005276	52102120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47734865	43825192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			501178	492625
Salaires et traitements				
Charges sociales			5758150	5450782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803533	1182646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23495	25935
Total des charges d’exploitation (II) 			54821221	50977180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184055	1124940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136230	-152392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047825	972548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-474		171754	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-285682		-309236	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	761669		835066	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1112722		1045642	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	57825		28318	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1054897		1017324	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier