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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'AQUITAINE 2019 Siren 460201361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275829	275486	343	9879
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1534943	1534943		
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22688199	9268632	13419567	13909966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009787		3009787	2494510
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	27508757	11079060	16429696	16414355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14709434	307675	14401759	14368395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41341		41341	37695
Clients et comptes rattachés	4565292	31023	4534269	3341758
Autres créances	1326098		1326098	2141010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8888735		8888735	9626247
Charges constatées d’avance	50331		50331	63364
TOTAL (II)	29581230	338698	29242532	29578469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57089986	11417758	45672228	45992824
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	19587613		20395007	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1407390		1095616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21699002		22194623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	614661		635005	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	614661		635005	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	181800		81800	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	181800		81800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	9950411		9384211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	908		30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10135025		8254489	
Dettes fiscales et sociales	1944813		1470421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1434901		3599920	
Produits constatés d’avance	31303		21759	
TOTAL (IV)	23497361		22760800	
(V)				
TOTAL GENERAL	45672228		45992824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56940907	56618668
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			56940907	56618668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1592498	1669084
Autres produits			98442	109811
Total des produits d’exploitation (I)			58631847	58397563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47473871	46767469
Variation de stock (marchandises)			-766926	-101423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271428	262177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2089723	2208907
Impôts, taxes et versements assimilés			551893	559889
Salaires et traitements				
Charges sociales			5871424	5921704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1425019	1378527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75280	65341
Total des charges d’exploitation (II) 			56991712	57062592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640135	1334971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196820	111709
Total des produits financiers (V)			196820	111709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196820	111709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1836955	1446680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	204			
Total des produits exceptionnels (VII)	204			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	204		-306	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	411162		335432	
Impôts différés	7519		-5018	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1407390		1095616	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier