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BILAN CLINIQUE TIVOLI DUCOS 2020 Siren 460202575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31042	31042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584569	354914	229655	224811
Fonds commercial	1167000		1167000	1167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626536	403737	222799	294293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5274104	4125701	1148403	1163183
Autres immobilisations corporelles	716796	677789	39007	45735
Immobilisations en cours	238396		238396	219315
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1627205		1627205	1627205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	131635		131635	131635
Prêts				
Autres immobilisations financières	4147573		4147573	4146509
TOTAL (I)	14544856	5593183	8951673	9019686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733939	64323	1669616	1049448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2603935	125054	2478881	4335678
Autres créances	769927		769927	1933872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6991284		6991284	3213526
Charges constatées d’avance	160676		160676	140678
TOTAL (II)	12259760	189377	12070383	10673202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26804616	5782560	21022056	19692888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350727		350727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2754086		2754086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	77936		77936	
Réserves statutaires ou contractuelles	2198887		2198887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15		-1233146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2027699		1652915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7409349		5801405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		288239	
Provisions pour charges			1130511	
TOTAL (III)	190000		1418750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4730875		4781523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			819135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3063991		2960077	
Dettes fiscales et sociales	2468475		2596737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3139778		1301096	
Produits constatés d’avance (2)	19588		14165	
TOTAL (IV)	13422707		12472733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21022056		19692888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33492812		33492812	32361100
Chiffres d’affaires nets	33492812		33492812	32361100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			769	6683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1678866	551811
Autres produits			220702	86019
Total des produits d’exploitation (I)			35393148	33005613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13821410	12912140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-647769	-153549
Autres achats et charges externes			8285605	7633508
Impôts, taxes et versements assimilés			1331908	1106172
Salaires et traitements			5772189	5995828
Charges sociales			2170843	2222059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393479	376311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199377	221562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1192718	245450
Total des charges d’exploitation (II) 			32519759	30559482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2873389	2446131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305301	253440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10190	5445
Total des produits financiers (V)			315491	259038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42761	67719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42761	67719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272729	191319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3146118	2637450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		34877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1301		34877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1301		-34877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	324333		278990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	792785		670668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35708638		33264651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33680940		31611736	
BENEFICE OU PERTE	2027699		1652915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1667081		84488
Total Immobilisations corporelles		6615917		239914
Total Immobilisations financières		5905349		1064
Total Général		14219390		325466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1751569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6855832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5906413
Total Général				14544856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31042			31042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275270	79645		354914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4893392	313834		5207226
AMORTISSEMENTS Total Général	5199704	393479		5593183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	1418750	10000	1238750	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36721	64323	36721	64323
Sur comptes clients	93498	125054	93497	125054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130219	189377	130218	189377
TOTAL GENERAL	1548969	199377	1368968	379377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199377	1368969	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4147573	4147573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2603935	2603935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4082	4082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2051	2051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763042	763042		
Charges constatées d’avance	160676	160676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7682111	7682111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1417	1417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4729459	667592	3103478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3063991	3063991		
Personnel et comptes rattachés	1373728	1373728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	684297	684297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20809	20809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389640	389640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26704	26704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3113074	3113074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19588	19588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13422707	9360840	3103478	958389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel