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BILAN CLINIQUE TIVOLI DUCOS 2019 Siren 460202575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31042	31042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500081	275270	224811	93916
Fonds commercial	1167000		1167000	1167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	574364	280071	294293	36110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5124637	3961454	1163183	1187937
Autres immobilisations corporelles	697602	651868	45735	71446
Immobilisations en cours	219315		219315	366525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1627205		1627205	1616705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	131635		131635	141635
Prêts				
Autres immobilisations financières	4146509		4146509	4136741
TOTAL (I)	14219390	5199704	9019686	8818015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1086169	36721	1049448	894752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4429175	93498	4335678	2659399
Autres créances	1933872		1933872	1325203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3213526		3213526	3428927
Charges constatées d’avance	140678		140678	120471
TOTAL (II)	10803421	130219	10673202	8428752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25022811	5329923	19692888	17246768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350727		350727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2754086		2754086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77936		77936	
Réserves statutaires ou contractuelles	2198887		2198887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1233146		-2603897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1652915		1370752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5801405		4148490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288239		389150	
Provisions pour charges	1130511		1040798	
TOTAL (III)	1418750		1429948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4781523		5008302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	819135		620510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2960077		2733129	
Dettes fiscales et sociales	2596737		2148471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301096		1144489	
Produits constatés d’avance (2)	14165		13429	
TOTAL (IV)	12472733		11668330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19692888		17246768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32361100		32361100	29022057
Chiffres d’affaires nets	32361100		32361100	29022057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6683	388455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551811	513748
Autres produits			86019	53653
Total des produits d’exploitation (I)			33005613	29977912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12912140	11652068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153549	-164687
Autres achats et charges externes			7633508	6850071
Impôts, taxes et versements assimilés			1106172	1230898
Salaires et traitements			5995828	5842508
Charges sociales			2222059	2146228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376311	314183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221562	968631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245450	108186
Total des charges d’exploitation (II) 			30559482	28948086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2446131	1029826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253440	511560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5445	101376
Total des produits financiers (V)			259038	612936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67719	73772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67719	73772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191319	539164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2637450	1568990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			183461	
Total des produits exceptionnels (VII)			189991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34877		34513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34877		155478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	278990		100507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670668		253210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33264651		30780840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31611736		29410088	
BENEFICE OU PERTE	1652915		1370752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468935		198145
Total Immobilisations corporelles		6246350		839015
Total Immobilisations financières		5895081		20768
Total Général		13641409		1057929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1667081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469448	6615917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10500	5905349
Total Général			479948	14219390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31042			31042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208019	67250		275270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4584332	309061		4893392
AMORTISSEMENTS Total Général	4823393	376311		5199704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1130511
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges	1429948	91343	102542	1418750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37869	36721	37869	36721
Sur comptes clients	31956	93498	31956	93498
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	69824	130219	69824	130219
TOTAL GENERAL	1499773	221562	172366	1548969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221562	172366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4146509		4146509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4429175	4429175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89	89		
T. V. A.	1697	1697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	817484	817484		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1114582	1114582		
Charges constatées d’avance	140678	140678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10650235	6503726	4146509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1427	1427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4780096	786594	2831280	1162222
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2960077	2960077		
Personnel et comptes rattachés	1273926	1273926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737715	737715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102946	102946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482149	482149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14400	14400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286696	1286696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14165	14165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11653599	7660097	2831280	1162222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	726775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel