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BILAN CLINIQUE TIVOLI DUCOS 2018 Siren 460202575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31042	31042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301935	208019	93916	80404
Fonds commercial	1167000		1167000	1167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213587	177477	36110	107375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4980644	3792707	1187937	826297
Autres immobilisations corporelles	685594	614148	71446	78029
Immobilisations en cours	366525		366525	70519
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1616705		1616705	1616706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141635		141635	132977
Prêts				
Autres immobilisations financières	4136741		4136741	4133619
TOTAL (I)	13641409	4823393	8818015	8212926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	932621	37869	894752	735262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2691355	31956	2659399	2924412
Autres créances	1325203		1325203	1144321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3428927		3428927	3621031
Charges constatées d’avance	120471		120471	86842
TOTAL (II)	8498577	69824	8428752	8511867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	22139985	4893217	17246768	16724793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350727		350727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2754086		2754086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77936		77936	
Réserves statutaires ou contractuelles	2198887		2198887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2603897		-4806009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1370752		2202112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4148490		2777738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389150		604104	
Provisions pour charges	1040798		199144	
TOTAL (III)	1429948		803248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5008302		5269748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	620510		575881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733129		3060688	
Dettes fiscales et sociales	2148471		1943868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1144489		2278886	
Produits constatés d’avance (2)	13429		14737	
TOTAL (IV)	11668330		13143807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17246768		16724793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29022057		29022057	29235092
Chiffres d’affaires nets	29022057		29022057	29235092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			388455	611514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513748	397435
Autres produits			53653	78321
Total des produits d’exploitation (I)			29977912	30322362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11652068	11626226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164687	30023
Autres achats et charges externes			6850071	6651998
Impôts, taxes et versements assimilés			1230898	1087701
Salaires et traitements			5842508	5896519
Charges sociales			2146228	2108180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314183	250649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968631	337729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				199144
Autres charges			108186	34440
Total des charges d’exploitation (II) 			28948086	28222608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029826	2099754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101376	136537
Total des produits financiers (V)			612936	138197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73772	71829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73772	71829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539164	66368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568990	2166121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6531		31341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189991		31341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34513		35	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34513		5035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155478		26306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100507		1432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253210		-11117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30780840		30491900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29410088		28289788	
BENEFICE OU PERTE	1370752		2202112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1493235		52598
Total Immobilisations corporelles		6229328		854893
Total Immobilisations financières		5883302		13122
Total Général		13636907		920613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76898	1468935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837872	6246350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1343	5895081
Total Général			916112	13641409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31042			31042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245830	39086	76897	208019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5147108	275097	837873	4584332
AMORTISSEMENTS Total Général	5423981	314183	914770	4823393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196907
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1040798
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192243
Total Provisions pour risques et charges	803248	898806	272106	1429948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32672	37869	32672	37869
Sur comptes clients	20057	31956	20057	31956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52729	69824	52729	69824
TOTAL GENERAL	855977	968631	324835	1499773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968631	182835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			142000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468082		468082	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2691355	2691355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	5			
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23418	23418		
T. V. A.	6894	6894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199144	199144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095098	1095098		
Charges constatées d’avance	120471	120471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4605111	4137029	468082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1339	1339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5006963	710916	2632298	1663749
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2733129	2733129		
Personnel et comptes rattachés	966325	966325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701448	701448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41656	41656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439042	439042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14400	14400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130089	1130089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13429	13429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11047819	6751772	2632298	1663749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel