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BILAN CLINIQUE TIVOLI DUCOS 2017 Siren 460202575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31042	31042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326235	245830	80404	68155
Fonds commercial	1167000		1167000	1167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213587	106212	107375	128400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5256624	4430327	826297	406409
Autres immobilisations corporelles	688598	610569	78029	113687
Immobilisations en cours	70519		70519	9869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1616706		1616706	5053671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132977		132977	132977
Prêts				
Autres immobilisations financières	4133619		4133619	4460
TOTAL (I)	13636907	5423981	8212926	7084629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	767934	32672	735262	745123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2944469	20057	2924412	2633177
Autres créances	1144321		1144321	930645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3621031		3621031	8562851
Charges constatées d’avance	86842		86842	65004
TOTAL (II)	8564596	52729	8511867	12936799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22201503	5476710	16724793	20021428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350727		350727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2754086		2754086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77936		77936	
Réserves statutaires ou contractuelles	2198887		2198887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4806009		-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2202112		-4806007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2777738		575627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	604104		386104	
Provisions pour charges	199144			
TOTAL (III)	803248		386104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5269748		5506744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575881		567137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3060688		2913060	
Dettes fiscales et sociales	1943868		4656278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2278886		5402377	
Produits constatés d’avance (2)	14737		14101	
TOTAL (IV)	13143807		19059697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16724793		20021428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29235092		29235092	29673826
Chiffres d’affaires nets	29235092		29235092	29673826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611514	570550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397435	363903
Autres produits			78321	11909
Total des produits d’exploitation (I)			30322362	30620188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11626226	12055161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30023	-108738
Autres achats et charges externes			6651998	4418016
Impôts, taxes et versements assimilés			1087701	1311492
Salaires et traitements			5896519	5869291
Charges sociales			2108180	2546939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250649	1184625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337729	84728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199144	42000
Autres charges			34440	20147
Total des charges d’exploitation (II) 			28222608	27423662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2099754	3196526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				214
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			136537	81622
Total des produits financiers (V)			138197	81641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71829	220879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71829	220879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66368	-139238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2166121	3057502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31341		5750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31341		5750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		4003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5035		4003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26306		1748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1432		2128320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11117		5736936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30491900		30707793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28289788		35513800	
BENEFICE OU PERTE	2202112		-4806007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456399		36835
Total Immobilisations corporelles		5605809		649951
Total Immobilisations financières		5191107		5723435
Total Général		12284359		6410223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1493234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26433	6229328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5031242	5883301
Total Général			5057675	13636907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31042			31042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221244	24585		245830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4947443	226062	26398	5147108
AMORTISSEMENTS Total Général	5199730	250648	26398	5423980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				263104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56000
Provisions pour impôts				199144
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285000
Total Provisions pour risques et charges	386104	484144	67000	803248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52834	32672	52834	32672
Sur comptes clients	10926	10137	1005	20057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63760	42809	53839	52729
TOTAL GENERAL	449864	526953	120839	855977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526953	95839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	464960		464960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2944469	2944469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278	278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32844	32844		
T. V. A.	3620	3620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33972	33972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073608	1073608		
Charges constatées d’avance	86842	86842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4640593	4175633	464960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366610	366610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4903138	621625	2296973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3060688	3060688		
Personnel et comptes rattachés	848605	848605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	749763	749763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48018	48018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297482	297482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424306	424306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854580	1854580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14737	14737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12567926	8286413	2296973	1984540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	602514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel