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BILAN CLINIQUE TIVOLI DUCOS 2015 Siren 460202575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31042	31042		17590
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315838	268760	47078	44132
Fonds commercial	1167000		1167000	1167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308836	57191	251645	1093037
Constructions	20901506	11323243	9578263	13089683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4612686	4195333	417353	345542
Autres immobilisations corporelles	2165837	1847650	318187	353563
Immobilisations en cours	8106		8106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132977		132977	132976
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585		7585	3585
TOTAL (I)	29655413	17723219	11932194	16247111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689219	31727	657492	619676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2178318	23132	2155185	2411312
Autres créances	987713		987713	713962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8906990		8906990	2407445
Charges constatées d’avance	168818		168818	70296
TOTAL (II)	12931058	54860	12876199	6222692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42586471	17778079	24808393	22469803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	779355		779355	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5906601		5906601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77936		52922	
Réserves statutaires ou contractuelles	2198887		2198887	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691998		-2948993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2607063		2282007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10877844		8270780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432042		497861	
Provisions pour charges			811679	
TOTAL (III)	432042		1309540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6588311		6857055	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2782025		3060949	
Dettes fiscales et sociales	2593913		2109931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1520805		847230	
Produits constatés d’avance (2)	13453		14315	
TOTAL (IV)	13498507		12889482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24808393		22469803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27886069		27886069	26019108
Chiffres d’affaires nets	27886069		27886069	26019108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263202	294157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285076	592175
Autres produits			111004	31444
Total des produits d’exploitation (I)			28545350	26936885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9854277	8510638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40144	78208
Autres achats et charges externes			4498028	4496155
Impôts, taxes et versements assimilés			1156282	1229765
Salaires et traitements			5951597	5891048
Charges sociales			2272328	2263985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357577	1437089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55122	58530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43542	136000
Autres charges			180838	199973
Total des charges d’exploitation (II) 			25329448	24301397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3215902	2635488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25478	2360
Total des produits financiers (V)			25555	2488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271776	303567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271776	303567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246221	-301079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2969681	2334409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3538800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	917754		207231	
Total des produits exceptionnels (VII)	4456554		207231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3379078		595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3383679		595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1072875		206636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350504		32267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1084989		226771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33027458		27146605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30420396		24864597	
BENEFICE OU PERTE	2607063		2282007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1476210		16236
Total Immobilisations corporelles		31830726		397499
Total Immobilisations financières		136561		8000
Total Général		33474540		421736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9608	1482837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4231251	27996971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144561
Total Général			4240859	29655413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13451	17590		31042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265078	13290	9608	268759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16948898	1326695	852174	17423417
AMORTISSEMENTS Total Général	17227428	1357576	861782	17723219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43542
Total Provisions pour risques et charges	1309540	48142	925641	432042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29399	31727	29399	31727
Sur comptes clients	29131	23395	29394	23132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58530	55122	58793	54859
TOTAL GENERAL	1368071	103264	984434	486901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4600	917754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585	7585		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2178318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23418			
T. V. A.	435			
Autres impôts, taxes versements assimilés	183615			
Divers				
Groupe et associés	6286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773959			
Charges constatées d’avance	168818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342434	3328562	13871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1030	1030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6587281	615915	2820889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2782025	2782025		
Personnel et comptes rattachés	1195195	1195195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949501	949501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50784	50784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398434	398434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1520805	1520805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13453	13453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13498507	7527141	2820889	3150477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel