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BILAN LE CASTELET 2016 Siren 459800207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	477382		477382	
Autres immobilisations incorporelles	708480	18617	689863	599184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1898145	1395689	502456	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2202597	1959273	243324	231119
Autres immobilisations corporelles	4742982	3565936	1177046	1202858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25661		25661	25661
Créances rattachées à des participations				150607
Autres titres immobilisés				
Prêts	1982		1982	1982
Autres immobilisations financières	459219		459219	640023
TOTAL (I)	10516447	6939515	3576932	2851432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31136		31136	51518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	4210
Clients et comptes rattachés	606481		606481	862444
Autres créances	190363		190363	213436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63531		63531	132840
Charges constatées d’avance	100884		100884	112259
TOTAL (II)	992820		992820	1376708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11509267	6939515	4569752	4228140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612405		1612405	
Report à nouveau	-908936		-722175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92726		-186762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778437		871163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			64858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588578		518109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720541		315479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680994		1923864	
Dettes fiscales et sociales	428170		454856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9006		53903	
Autres dettes	364027		25908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3791316		3292119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4569752		4228140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3522175		2942589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187343		41956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610989		574873
Total Immobilisations corporelles		6678643		2165081
Total Immobilisations financières		818272		
Total Général		8107905		2739953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1185862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8843723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			331411	486861
Total Général			331411	10516447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11806	6811		18617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5244667	1676231		6920898
AMORTISSEMENTS Total Général	5256473	1683042		6939515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64858		64858	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64858		64858	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1982			
Autres immobilisations financières	459219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	481			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58313			
Impôts sur les bénéfices	97188			
T. V. A.	773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9433			
Charges constatées d’avance	100884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358928	897727	461201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189386	189386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399192	130052	269140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680994	680994		
Personnel et comptes rattachés	95754	95754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243287	243287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87462	87462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9006	9006		
Groupe et associés	1720541	1720541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364027	364027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791316	3522175	269140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel