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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE 2019 Siren 459800124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228593	223842	4751	6351
Autres immobilisations corporelles	1868983	1611832	257151	304798
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2097576	1835674	261902	319149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21750		21750	
Clients et comptes rattachés	40316		40316	62949
Autres créances	4879		4879	17176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490829	27839	462990	498008
Disponibilités	94870		94870	15155
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	652644	27839	624805	593288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2750219	1863512	886707	912437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520720		520720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52072		52072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70981		79245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62371		40418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706144		692455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129801		185647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29459		24086	
Dettes fiscales et sociales	15886		10095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180563		219982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886707		912437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126110		111750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170	3
Total des produits d’exploitation (I)			170	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86647	99144
Impôts, taxes et versements assimilés			109	319
Salaires et traitements				
Charges sociales			5400	5400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77048	110158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6169	6014
Total des charges d’exploitation (II) 			175373	221036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175203	-221033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			213745	208936
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15484	16559
Reprises sur provisions et transferts de charges			47715	23558
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8797	83546
Total des produits financiers (V)			71995	123663
Dotations financières sur amortissements et provisions			27839	47715
Intérêts et charges assimilées			1373	2328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4047	14341
Total des charges financières (VI)			33259	64384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38736	59278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77278	47181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1447		1967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1447		1967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1447		1967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16354		8729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287358		334568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224986		294150	
BENEFICE OU PERTE	62371		40418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2088068		27801
Total Immobilisations financières				
Total Général		2088068		27801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18294	2097576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18294	2097576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1776919	77048	18294	1835674
AMORTISSEMENTS Total Général	1776919	77048	18294	1835674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47715	27839	47715	27839
Total Provisions pour dépréciation	47715	27839	47715	27839
TOTAL GENERAL	47715	27839	47715	27839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		27839	47715	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40316	40316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4879	4879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45195	45195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129801	75349	54452	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	29459	29459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices	6714	6714		
T.V.A.	6666	6666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2056	2056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5367	5367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180562	126110	54452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel