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BILAN NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR 2018 Siren 459200499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28149	28149		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335465	224618	110847	120462
Fonds commercial	2453506		2453506	2453506
Autres immobilisations incorporelles	18205	2616	15588	13979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2051914	1495537	556376	643966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3244829	2602839	641990	422920
Autres immobilisations corporelles	1446064	1252132	193932	261216
Immobilisations en cours	4793		4793	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223719		223719	204878
Autres immobilisations financières	10948		10948	10948
TOTAL (I)	9820591	5605891	4214700	4134876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	406851		406851	431811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216360	26758	1189602	847303
Autres créances	1061226		1061226	1163309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59060		59060	65127
Charges constatées d’avance	107593		107593	98404
TOTAL (II)	2851090	26758	2824333	2605954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12671681	5632649	7039032	6740830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1034400		1034400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206687		1206687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3433		3433	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3164877		-2630718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-668677		-534159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1589034		-920357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	164846		164846	
TOTAL (II)	164846		164846	
Provisions pour risques	138419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271127		64043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645047		2620917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368584		1433803	
Dettes fiscales et sociales	1030215		1117716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6581	
Autres dettes	3009827		2253281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8324801		7496341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7039032		6740830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8097070		7451210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2645047			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16688433		16688433	16535273
Chiffres d’affaires nets	16688433		16688433	16535273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47326	216818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144905	194213
Autres produits			30859	27193
Total des produits d’exploitation (I)			16911523	16973497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-188045	-237043
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4038522	4077224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24960	12388
Autres achats et charges externes			7211763	7140135
Impôts, taxes et versements assimilés			707217	704465
Salaires et traitements			4052401	4106075
Charges sociales			1809970	1809425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316683	344215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26758	41294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7778	7427
Total des charges d’exploitation (II) 			18008007	18005604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1096484	-1032107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15872	17911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15872	17911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15872	-17911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1112356	-1050019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18256		939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18693		939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49531		128926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437		28500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138419			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188386		157426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169694		-156487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-613373		-672347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16930215		16974435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17598892		17508594	
BENEFICE OU PERTE	-668677		-534159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28149		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2779041		28135
Total Immobilisations corporelles		6398565		349967
Total Immobilisations financières		218826		18841
Total Général		9424581		396943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28149
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2807176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			933	6747599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237667
Total Général			933	9820591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28149			28149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191093	36141		227234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5070463	280542	497	5350508
AMORTISSEMENTS Total Général	5289704	316683	497	5605891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		138419		138419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41294	26758	41294	26758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41294	26758	41294	26758
TOTAL GENERAL	41294	165177	41294	165177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26758	41294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223719	500	223219	
Autres immobilisations financières	10948		10948	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1216360	1216360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1092	1092		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11724	11724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7994	7994		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73499	73499		
Divers				
Groupe et associés	691516	691516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275401	275401		
Charges constatées d’avance	107593	107593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619846	2385679	234167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271127	43397	125125	102606
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1368584	1368584		
Personnel et comptes rattachés	389303	389303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423791	423791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31157	31157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185965	185965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2645047	2645047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3009827	3009827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8324801	8097070	125125	102606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel