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BILAN NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR 2017 Siren 459200499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28149	28149		4222
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311509	191047	120462	131315
Fonds commercial	2453506		2453506	2453506
Autres immobilisations incorporelles	14025	45	13979	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2050293	1406326	643966	733082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2939810	2516890	422920	476323
Autres immobilisations corporelles	1408462	1147246	261216	260513
Immobilisations en cours				17916
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	204878		204878	187645
Autres immobilisations financières	10948		10948	10948
TOTAL (I)	9424581	5289704	4134876	4278471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431811		431811	444199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888596	41294	847303	711786
Autres créances	1163309		1163309	1160043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65127		65127	147839
Charges constatées d’avance	98404		98404	138549
TOTAL (II)	2647247	41294	2605954	2602417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12071828	5330998	6740830	6880887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1034400		1034400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206687		1206687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3433		3433	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2630718		-1998158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-534159		-632560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-920357		-386198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	164846		164846	
TOTAL (II)	164846		164846	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			65000	
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64043		132441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2620917		2459623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433803		1279395	
Dettes fiscales et sociales	1117716		1084351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6581			
Autres dettes	2253281		2081429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7496341		7037239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6740830		6880887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7451210		6973197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16535273		16535273	16465967
Chiffres d’affaires nets	16535273		16535273	16465967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			216818	46625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194213	108547
Autres produits			27193	55047
Total des produits d’exploitation (I)			16973497	16676186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-237043	-191628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4077224	4037177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12388	47900
Autres achats et charges externes			7140135	7059378
Impôts, taxes et versements assimilés			704465	680669
Salaires et traitements			4106075	4062880
Charges sociales			1809425	1749496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344215	353688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41294	37301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7427	16356
Total des charges d’exploitation (II) 			18005604	17853216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032107	-1177030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17911	25084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17911	25084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17911	-24221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1050019	-1201250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939		40171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939		49561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128926		157076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157426		157076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156487		-107515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672347		-676205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16974435		16726611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17508594		17359171	
BENEFICE OU PERTE	-534159		-632560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28149		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2741589		37451
Total Immobilisations corporelles		6252629		163853
Total Immobilisations financières		201593		18644
Total Général		9223960		219947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28149
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2779040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17916		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17916		6398565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1410	218826
Total Général		17916	1410	9424581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23927	4222		28149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156768	34324		191093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4764794	305669		5070463
AMORTISSEMENTS Total Général	4945489	344215		5289704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37301	41294	37301	41294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37301	41294	37301	41294
TOTAL GENERAL	102301	41294	102301	41294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41294	102301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204878	350		
Autres immobilisations financières	10948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7568			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8073			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67792			
Divers	24113			
Groupe et associés	743743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309953			
Charges constatées d’avance	98404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2366136	2150660	215476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64043	18911	45132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433803	1433803		
Personnel et comptes rattachés	437333	437333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450416	450416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46691	46691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183277	183277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6581	6581		
Groupe et associés	2620917	2620917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2253281	2253281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7496341	7451210	45132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	181