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BILAN NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR 2016 Siren 459200499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28149	23927	4222	9852
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288083	156768	131315	19465
Fonds commercial	2453506		2453506	2453506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2050293	1317210	733082	833663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2875533	2399210	476323	533371
Autres immobilisations corporelles	1308887	1048374	260513	337998
Immobilisations en cours	17916		17916	68278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	187645		187645	168158
Autres immobilisations financières	10948		10948	10948
TOTAL (I)	9223960	4945489	4278471	4438240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444199		444199	492098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749087	37301	711786	1029716
Autres créances	1160043		1160043	824153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147839		147839	117129
Charges constatées d’avance	138549		138549	51499
TOTAL (II)	2639717	37301	2602417	2514596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11863677	4982790	6880887	6952836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1034400		1034400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206687		1206687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3433		3433	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1998158		-1841174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632560		-156984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-386198		246362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	164846		164846	
TOTAL (II)	164846		164846	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65000		83800	
TOTAL (III)	65000		83800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132441		182725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459623		1764706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279395		1299670	
Dettes fiscales et sociales	1084351		1070218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2081429		2140509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037239		6457828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6880887		6952836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16465967		16465967	16936893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46625	42000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108547	92781
Autres produits			55047	55451
Total des produits d’exploitation (I)			16676186	17127125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-191628	-142056
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4037177	3890000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47900	22764
Autres achats et charges externes			7059378	6912114
Impôts, taxes et versements assimilés			680669	650794
Salaires et traitements			4062880	4063701
Charges sociales			1749496	1762369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353688	394691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37301	69726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16356	24758
Total des charges d’exploitation (II) 			17853216	17652660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1177030	-525536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			863	37077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	37077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25084	68910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25084	68910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24221	-31832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1201250	-557368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40171		17930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9390		132329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49561		150259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157076		71856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			132329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157076		204185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107515		-53926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-676205		-454310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16726611		17314461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17359171		17471445	
BENEFICE OU PERTE	-632560		-156984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2648631		121107
Total Immobilisations corporelles		6397823		121603
Total Immobilisations financières		182106		20086
Total Général		9228561		262796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2769738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68278	198520	6252629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	201593
Total Général		68278	199120	9223960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18297	5630		23927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147511	9258		156768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4624513	338800	198520	4764794
AMORTISSEMENTS Total Général	4790321	353688	198520	4945489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	83800		18800	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69726	37301	69726	37301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69726	37301	69726	37301
TOTAL GENERAL	153526	37301	88526	102301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37301	88526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	187645	1760		
Autres immobilisations financières	10948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	749087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3906			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17039			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31944			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87863			
Divers	28384			
Groupe et associés	730569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260339			
Charges constatées d’avance	138549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246272	2049439	196833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4295	4295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128146	64103	64043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1279395	1279395		
Personnel et comptes rattachés	440101	440101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431086	431086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43279	43279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169884	169884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459623	2459623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2081429	2081429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7037239	6973197	64043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel