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BILAN HOTEL DE SEZE 2019 Siren 459200986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8880	410	8470	
Fonds commercial	521229		521229	500229
Autres immobilisations incorporelles	40064	40064		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1569085	1198232	370853	479400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374666	339658	35008	44893
Autres immobilisations corporelles	1074580	905336	169243	105898
Immobilisations en cours	32807		32807	5385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10401		10401	65
TOTAL (I)	3631711	2483700	1148011	1135869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60438		60438	61910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47965		47965	73487
Autres créances	443564		443564	515591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064969		1064969	1101153
Charges constatées d’avance	31097		31097	19196
TOTAL (II)	1648033		1648033	1771338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5279744	2483700	2796044	2907207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	69025		69025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6903		4783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3325		3325	
Report à nouveau	438657		-4508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468793		445285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986704		517911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161044		161044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161044		161044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179504		538792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577273		750334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	356463		318954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204459		246310	
Dettes fiscales et sociales	324482		341212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6116		32650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648296		2228253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796044		2907207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527801		2048848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1855		1855	
Production vendue biens				
Production vendue services	3659496		3659496	3708836
Chiffres d’affaires nets	3661351		3661351	3708836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15749	78303
Autres produits			15849	2401
Total des produits d’exploitation (I)			3692949	3789540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300757	294619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1473	-18557
Autres achats et charges externes			1247648	1239286
Impôts, taxes et versements assimilés			90065	149526
Salaires et traitements			1083997	1022945
Charges sociales			308206	275257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167087	330353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10092	16247
Total des charges d’exploitation (II) 			3209324	3309675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483625	479865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14885	34360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14885	34360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14885	-34360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468740	445504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6600		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6052		340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6547		1469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3699549		3790790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3230756		3345505	
BENEFICE OU PERTE	468793		445285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15749		31468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9253		8127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540293		29880
Total Immobilisations corporelles		2949183		145041
Total Immobilisations financières		65		10360
Total Général		3489541		185281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43086	3051138
Prêts et immobilisations financières			24	
Total Immobilisations financières			24	10401
Total Général			43110	3631711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40064	410		40474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2313607	166677	37058	2443226
AMORTISSEMENTS Total Général	2353671	167087	37058	2483700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161044
Total Provisions pour risques et charges	161044			161044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161044			161044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10401		10401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47965	47965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1816	1816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22523	22523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49968	49968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369257	369257		
Charges constatées d’avance	31097	31097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533026	522625	10401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179504	140608	38896	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204459	204459		
Personnel et comptes rattachés	176143	176143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103578	103578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3989	3989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40772	40772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577273	577273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6116	6116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291834	1252938	38896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel