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BILAN HOTEL DE SEZE 2017 Siren 459200986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500229		500229	500229
Autres immobilisations incorporelles	40064	36268	3797	11810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1569085	884576	684509	889623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386745	330965	55780	99219
Autres immobilisations corporelles	918119	808958	109161	263578
Immobilisations en cours	7009		7009	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3421250	2060766	1360484	1764458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43353		43353	53555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48055		48055	50298
Autres créances	595414		595414	498987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879326		879326	501187
Charges constatées d’avance	30638		30638	13148
TOTAL (II)	1596787		1596787	1117176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5018037	2060766	2957271	2881635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47831		47831	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4783		4783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3325		3325	
Report à nouveau	-1347805		-1584855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282822		237050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1009044		-1291866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207879		161044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207879		161044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809763		1151200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2044100		2097866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400474		378288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236988		220028	
Dettes fiscales et sociales	244205		165075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3758436		4012457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2957271		2881635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3298601		3209331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3496792		3496792	3377908
Chiffres d’affaires nets	3496792		3496792	3377908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13968	101875
Autres produits			9337	12146
Total des produits d’exploitation (I)			3520097	3491929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259441	264673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10202	-4009
Autres achats et charges externes			1054565	1054401
Impôts, taxes et versements assimilés			99657	122867
Salaires et traitements			988341	974600
Charges sociales			263211	263616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445482	460812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46835	
Autres charges			16206	22022
Total des charges d’exploitation (II) 			3183940	3158982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336157	332947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48386	77762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48386	77762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48386	-77762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287771	255185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4949		14762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4949		18135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4949		-18135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520097		3491929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237275		3254879	
BENEFICE OU PERTE	282822		237050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540293		
Total Immobilisations corporelles		2839450		41508
Total Immobilisations financières				
Total Général		3379743		41508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2880957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3421250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28255	8013		36268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1587030	437469		2024499
AMORTISSEMENTS Total Général	1615285	445482		2060766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207879
Total Provisions pour risques et charges	161044	46835		207879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161044	46835		207879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6796			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19139			
Groupe et associés	96296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450343			
Charges constatées d’avance	30638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	674107	674107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809263	349428	459835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236988	236988		
Personnel et comptes rattachés	111168	111168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93732	93732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11386	11386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27919	27919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2044100	2044100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22905	22905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357961	2898126	459835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel