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BILAN CHATEAU D ARSAC 2017 Siren 459202198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	7603	3220	4985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				49719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1343141	739429	603712	582033
Constructions	5995398	3884139	2111259	2273156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3825282	3056531	768751	933914
Autres immobilisations corporelles	3404111	365386	3038725	2834581
Immobilisations en cours				100000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1375
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14578755	8053087	6525668	6779763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158633		158633	127887
En cours de production de biens	2132665	38304	2094361	4756239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1882104		1882104	1781564
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11582		11582	8121
Clients et comptes rattachés	2405213		2405213	1365771
Autres créances	935760		935760	871938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3361615		3361615	1145342
Charges constatées d’avance	49204		49204	26850
TOTAL (II)	10936776	38304	10898472	10083712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25515531	8091391	17424140	16863475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1880720		1880720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5143197		5143197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188072		188072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	203445		190929	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6285472		6780290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337490		-482303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	716510		697987	
TOTAL (I)	14079926		14398893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167950		167950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167950		167950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2481352		1722254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293722		276556	
Dettes fiscales et sociales	401159		297791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3176264		2296632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17424140		16863475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5751650	3198167
Production vendue services			22658	32047
Chiffres d’affaires nets			5774308	3230213
				
Production stockée			-3379690	642141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2899231	164345
Total des produits d’exploitation (I)			5293849	4036699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30746	-5979
Autres achats et charges externes			1714600	1465613
Impôts, taxes et versements assimilés			108507	114562
Salaires et traitements			882950	979234
Charges sociales			368240	374129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648015	1648508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	141
Total des charges d’exploitation (II) 			3691633	4576207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1602215	-539508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3442	10711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3442	10711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605657	-528798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83867		48173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082095		49334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1998228		-1162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55081		-47657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5381158		4095583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5718647		4577886	
BENEFICE OU PERTE	-337490		-482303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60542		
Total Immobilisations corporelles		14666077	535343	
Total Immobilisations financières		1375	2425	
Total Général		14727994	537768	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49719	10823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			633489	14567932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	
Total Général			687008	14578755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5838	1765		7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7942393	607947	504855	8045485
AMORTISSEMENTS Total Général	7948231	609711	504855	8053087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25399
Total Provisions réglementées	697987	43922	25399	716510
Provisions pour litiges				167950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167950			167950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	865937	43922	25399	884460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43922	25399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2405213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	935760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3390177	3390177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293722	293722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401159	401159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694913	694913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel