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BILAN CHATEAU D ARSAC 2016 Siren 459202198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	5838	4985	6750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49719		49719	49719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1297806	715773	582033	608457
Constructions	6004379	3731223	2273156	2264304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4076096	3142181	933914	1063233
Autres immobilisations corporelles	3187796	353215	2834581	2699264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	100000		100000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1375		1375	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14727994	7948231	6779763	6691726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127887		127887	121908
En cours de production de biens	5200647	444408	4756239	4668542
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2193812	412248	1781564	1963545
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8121		8121	22132
Clients et comptes rattachés	1365771		1365771	1926285
Autres créances	871938		871938	1541065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145342		1145342	1198167
Charges constatées d’avance	26850		26850	17101
TOTAL (II)	10940368	856656	10083712	11458744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25668362	8804887	16863475	18150471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1880720		1880720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5143197		5143197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188072		188072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	190929		178413	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6780290		6591485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-482303		201322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	697987		674316	
TOTAL (I)	14398893		14857524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		24099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1722254		1939672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276556		287864	
Dettes fiscales et sociales	297791		288973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			752138	
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2296632		3292947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16863475		18150471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3198167	2474763
Production vendue services			32046	28535
Chiffres d’affaires nets			3230213	2503298
				
Production stockée			642141	836364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164345	67987
Total des produits d’exploitation (I)			4036699	3407650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5979	-16131
Autres achats et charges externes			1465613	1484552
Impôts, taxes et versements assimilés			114562	99781
Salaires et traitements			979234	958522
Charges sociales			374129	413469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1648508	718396
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	346
Total des charges d’exploitation (II) 			4576207	3658937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539508	-251287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10711	47540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10711	47540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528798	-203747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48173		480364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49334		51202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1162		429162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47657		24093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4095583		3935554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4577886		3734232	
BENEFICE OU PERTE	-482303		201322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60542		
Total Immobilisations corporelles		14157062		
Total Immobilisations financières				
Total Général		14217604		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14666077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1375
Total Général				14727994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4073	1765		5838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7521804	622138	201549	7942393
AMORTISSEMENTS Total Général	7525878	623902	201549	7948231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697988
Total Provisions réglementées	674316	49262	25591	697988
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	674316	49262	25591	697988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49262	25591	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1375			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	871939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265934	2265934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276556	276556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297791	297791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574378	574378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel