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BILAN CLINIQUE DU MILLENAIRE 2021 Siren 458800349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322779	289801	32978	
Fonds commercial	1554990		1554990	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13404811	9854295	3550516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14467069	11612904	2854164	
Autres immobilisations corporelles	3619262	1906517	1712746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12690		12690	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20801		20801	
TOTAL (I)	33402401	23663517	9738885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1272145		1272145	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	166245		166245	
Clients et comptes rattachés	9652886	162583	9490303	
Autres créances	16758822		16758822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94220		94220	
Charges constatées d’avance	93023		93023	
TOTAL (II)	28037342	162583	27874759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61439743	23826100	37613644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24454378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25937474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000			
Provisions pour charges	1311015			
TOTAL (III)	1436015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	366988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	941350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3281977			
Dettes fiscales et sociales	4523855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	632833			
Autres dettes	484489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10240155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37613644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9298805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548559		1548559	
Production vendue biens	-2943		-2943	
Production vendue services	57321614		57321614	
Chiffres d’affaires nets	58867230		58867230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4658362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193452	
Autres produits			38463	
Total des produits d’exploitation (I)			64757507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13953048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125312	
Autres achats et charges externes			15317131	
Impôts, taxes et versements assimilés			3034134	
Salaires et traitements			20602323	
Charges sociales			7958147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2009084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42360	
Autres charges			7783	
Total des charges d’exploitation (II) 			62961281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1796226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			85729	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1812447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65145253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63767757			
BENEFICE OU PERTE	1377496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	842092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1863075		14693
Total Immobilisations corporelles		29306773		2184369
Total Immobilisations financières		57034		-23543
Total Général		31226883		2175519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1877769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31491142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33491
Total Général				33402401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245782	44018		289801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21409008	1965676	969	23373716
AMORTISSEMENTS Total Général	21654790	2009695	969	23663517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1079146
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231869
Total Provisions pour risques et charges	1551883	42360	158228	1436015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193132	162583	193132	162583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193132	162583	193132	162583
TOTAL GENERAL	1745015	204943	351360	1598598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204943	351360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20801		20801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9652886	9652886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10787	10787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42854	42854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41335	41335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13827623	13827623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2836224	2836224		
Charges constatées d’avance	93023	93023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26525533	26504732	20801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8664	8664		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3281977	3281977		
Personnel et comptes rattachés	1619148	1619148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2295626	2295626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66501	66501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542580	542580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	632833	632833		
Groupe et associés	366988	366988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484489	484489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9298805	9298805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel