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BILAN CLINIQUE DU MILLENAIRE 2019 Siren 458800349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303027	200944	102083	
Fonds commercial	1554990		1554990	1554990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12658009	8937870	3720139	4213080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12836269	9426111	3410159	2428334
Autres immobilisations corporelles	2693485	1191089	1502396	926154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12690		12690	12050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94201		94201	89663
TOTAL (I)	30152672	19756015	10396657	9224271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1198642		1198642	984769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9235716	297631	8938085	7671518
Autres créances	12214375		12214375	12957933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227070		227070	204934
Charges constatées d’avance	44614		44614	26496
TOTAL (II)	22920417	297631	22622786	21845650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53073090	20053646	33019444	31069921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20568675		19285539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1670890		1283136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22345166		20674275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000		204702	
Provisions pour charges	995255		909665	
TOTAL (III)	1106255		1114367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	884943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164495		132272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2978645		3617286	
Dettes fiscales et sociales	4287903		4465405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395490		107602	
Autres dettes	854877		957661	
Produits constatés d’avance (2)	1670			
TOTAL (IV)	9568023		9281279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33019444		31069921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9568023		9281279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1136328		1136328	1217002
Production vendue biens	-4773		-4773	-6495
Production vendue services	55675885		55675885	52977605
Chiffres d’affaires nets	56807441		56807441	54188112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			624838	218030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1023816	905131
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			58456095	55311273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13478125	12746776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213874	-31631
Autres achats et charges externes			13528983	12623405
Impôts, taxes et versements assimilés			2737360	2901622
Salaires et traitements			17952266	17595391
Charges sociales			6537076	7123429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1783346	1504179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297631	285355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145590	173749
Autres charges			9707	7761
Total des charges d’exploitation (II) 			56256211	54930033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2199884	381238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			92500	22200
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140526	110262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140526	110262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5584	9978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5584	9978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134943	100285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242327	459323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750897		252345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750897		267050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170953		176522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170953		190681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	579944		76371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266438			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	884943		-747443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59347518		55688587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57676628		54405450	
BENEFICE OU PERTE	1670890		1283136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	584760		581645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729871		128147
Total Immobilisations corporelles		25365356		2822408
Total Immobilisations financières		101713		5178
Total Général		27196940		2955733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1858017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28187764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106891
Total Général				30152672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174881	26064		200944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17797788	1757283		19555070
AMORTISSEMENTS Total Général	17972669	1783346		19756015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				895220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100035
Total Provisions pour risques et charges	1114367	145590	153702	1106255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285355	297631	285355	297631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285355	297631	285355	297631
TOTAL GENERAL	1399722	443221	439057	1403886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443221	439057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94201		94201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	594			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	594