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BILAN CLINIQUE DU MILLENAIRE 2018 Siren 458800349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174881	174881		2955
Fonds commercial	1554990		1554990	1554990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12658009	8444929	4213080	4298204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10843259	8414925	2428334	2380396
Autres immobilisations corporelles	1864088	937934	926154	746904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12050		12050	12050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89663		89663	83032
TOTAL (I)	27196940	17972669	9224271	9078530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	984769		984769	953138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7956873	285355	7671518	9007845
Autres créances	12957933		12957933	12189547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204934		204934	314054
Charges constatées d’avance	26496		26496	20793
TOTAL (II)	22131005	285355	21845650	22485377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49327945	18258023	31069921	31563907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19285539		18039537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283136		1246002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20674275		19391139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204702		158000	
Provisions pour charges	909665		782618	
TOTAL (III)	1114367		940618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132272		113514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3617286		5567066	
Dettes fiscales et sociales	4465405		4334049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107602		277841	
Autres dettes	957661		939681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9281279		11232151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31069921		31563907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9281279		11232151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1217002		1217002	1092582
Production vendue biens	-6495		-6495	-2380
Production vendue services	52977605		52977605	49188540
Chiffres d’affaires nets	54188112		54188112	50278742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218030	295325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905131	901643
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55311273	51475710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12746776	11720080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31631	-24724
Autres achats et charges externes			12623405	11823766
Impôts, taxes et versements assimilés			2901622	2775595
Salaires et traitements			17595391	16391408
Charges sociales			7123429	6805157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504179	1180629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285355	323486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173749	34743
Autres charges			7761	8101
Total des charges d’exploitation (II) 			54930035	51038241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381238	437469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22200	5585
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110262	79083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110262	79083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9978	12422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9978	12422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100285	66661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459323	498544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252345		292082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14706		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267051		302082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176522		366130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14159		2554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190681		368684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76371		-66602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-747443		-814060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55688587		51856875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54405450		50610872	
BENEFICE OU PERTE	1283136		1246002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	581645		519655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729871		
Total Immobilisations corporelles		23722615		1657447
Total Immobilisations financières		95082		6631
Total Général		25547568		1664078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14706	25365356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101713
Total Général			14706	27196940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171926	2955		174881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16297112	1501224	548	17797788
AMORTISSEMENTS Total Général	16469038	1504179	548	17972669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				204702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				819985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89680
Total Provisions pour risques et charges	940618	173749		1114367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323487	285355	323487	285355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323487	285355	323487	285355
TOTAL GENERAL	1264105	459104	323487	1399722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459104	323487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89663		89663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7956873	7956873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9474	9474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98250	98250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1938	1938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11234177	11234177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614094	1614094		
Charges constatées d’avance	26496	26496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21030965	20941302	89663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1053	1053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3617286	3617286		
Personnel et comptes rattachés	1708776	1708776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2262496	2262496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46408	46408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447725	447725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107602	107602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	957661	957661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9149007	9149007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel