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BILAN CLINIQUE DU MILLENAIRE 2017 Siren 458800349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174881	171926	2955	
Fonds commercial	1554990		1554990	1554990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12220289	7922085	4298204	1890208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9987931	7607535	2380396	1857835
Autres immobilisations corporelles	1514395	767491	746904	502630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12050		12050	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83032		83032	71092
TOTAL (I)	25547568	16469038	9078530	5876805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	953138		953138	928414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9331332	323487	9007845	7033264
Autres créances	12189547		12189547	13038699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314054		314054	196293
Charges constatées d’avance	20793		20793	22709
TOTAL (II)	22808864	323487	22485377	21219379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48356432	16792524	31563907	27096185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18039537		16516820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1246002		1522716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19391139		18145136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158000		158000	
Provisions pour charges	782618		832875	
TOTAL (III)	940618		990875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113514		115497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5567066		2881247	
Dettes fiscales et sociales	4334049		3996452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277841		260217	
Autres dettes	939681		648178	
Produits constatés d’avance (2)			35000	
TOTAL (IV)	11232151		7960174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31563907		27096185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11232151		7960174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1092582		1092582	1085360
Production vendue biens	-2380		-2380	
Production vendue services	49188540		49188540	47846529
Chiffres d’affaires nets	50278742		50278742	48931888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			295325	425799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901643	791491
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			51475710	50149178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11720080	11729967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24724	-60467
Autres achats et charges externes			11823766	11315534
Impôts, taxes et versements assimilés			2775595	3010728
Salaires et traitements			16391408	15480017
Charges sociales			6805157	6596127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180629	1063763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323486	296988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34743	53037
Autres charges			8101	6115
Total des charges d’exploitation (II) 			51038241	49491808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437469	657370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5585	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79083	79688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79083	79688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12422	25365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12422	25365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66661	54323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498544	711693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	292082		1198597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	302082		1208597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366130		159997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			694838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368684		854835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66602		353762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-814060		-457260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51856875		51437464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50610872		49914748	
BENEFICE OU PERTE	1246002		1522716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	519655		516294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717474		12397
Total Immobilisations corporelles		19574663		4348571
Total Immobilisations financières		71142		23940
Total Général		21363279		4384908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200619	23722615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95082
Total Général			200619	25547568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162484	9442		171926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15323990	1171187	198065	16297112
AMORTISSEMENTS Total Général	15486474	1180629	198065	16469038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				782618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	990875	34743	85000	940618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296989	323486	296988	323487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296989	323486	296988	323487
TOTAL GENERAL	1287864	358229	381988	1264105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358229	381988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83032	83032		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9331332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35819			
Impôts sur les bénéfices	814060			
T. V. A.	19521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9486370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1820284			
Charges constatées d’avance	20793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21624703	21624703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5567066	5567066		
Personnel et comptes rattachés	1563439	1563439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2295034	2295034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89230	89230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386345	386345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277841	277841		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939681	939681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11118637	11118637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	542			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	542