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BILAN CLINIQUE DU MILLENAIRE 2016 Siren 458800349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162484	162484		10440
Fonds commercial	1554990		1554990	1554990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9656556	7766348	1890208	1476454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8777409	6919574	1857835	1741373
Autres immobilisations corporelles	1140698	638068	502630	419153
Immobilisations en cours				23011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71092		71092	64635
TOTAL (I)	21363279	15486474	5876805	5290106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	928414		928414	867947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7330252	296989	7033264	6257459
Autres créances	13038699		13038699	12537470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196293		196293	116077
Charges constatées d’avance	22709		22709	54714
TOTAL (II)	21516368	296989	21219379	19833667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42879647	15783462	27096185	25123773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16516820		14578405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1522716		1938415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18145136		16622420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158000		171511	
Provisions pour charges	832875		136000	
TOTAL (III)	990875		307511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23582		390946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115497		118023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2881247		2461624	
Dettes fiscales et sociales	3996452		4107235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260217		275969	
Autres dettes	648178		805045	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	7960174		8193842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27096185		25123773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7960174		8170260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1085360		1085360	1025640
Production vendue biens				
Production vendue services	47846529		47846529	48637460
Chiffres d’affaires nets	48931888		48931888	49663100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			425799	252941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791491	600847
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50149178	50516887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11729967	11533591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60467	-86159
Autres achats et charges externes			11315534	11591887
Impôts, taxes et versements assimilés			3010728	2964948
Salaires et traitements			15480017	15298798
Charges sociales			6596127	6710122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063763	994920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53037	180000
Autres charges			6115	6580
Total des charges d’exploitation (II) 			49491808	49194687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657370	1322200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79688	92122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79688	92122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25365	36578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25365	36578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54323	55544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711693	1377744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1198597		551630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		2930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1208597		554560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159997		198886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	694838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854835		201670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353762		352890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			81318	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-457260		-289100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51437464		51163569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49914748		49225154	
BENEFICE OU PERTE	1522716		1938415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	516294		409623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1755125		
Total Immobilisations corporelles		20356507		1667016
Total Immobilisations financières		64685		6457
Total Général		22176317		1673473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37651	1717474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23011	2425848	19574663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71142
Total Général		23011	2463499	21363279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189695	10440	37651	162484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16696516	1053323	2425848	15323990
AMORTISSEMENTS Total Général	16886211	1063763	2463500	15486474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				747875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	307511	747875	64511	990875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210687	296988	210686	296989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210687	296988	210686	296989
TOTAL GENERAL	518198	1044863	275197	1287864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350025	275197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		694838		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71092	71092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7330252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75639			
Impôts sur les bénéfices	457260			
T. V. A.	6135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5614			
Groupe et associés	11001327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1489280			
Charges constatées d’avance	22709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20462753	20462753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23582	23582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2881247	2881247		
Personnel et comptes rattachés	1472749	1472749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2120476	2120476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41235	41235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361993	361993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260217	260217		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648178	648178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7844677	7844677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel