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BILAN MARIOT GAMELIN 2021 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166291	162706	3585	12841
Fonds commercial	418175	247120	171055	171055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	486942	42167	444775	456239
Constructions	1065361	653688	411673	414468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191775	181562	10213	6384
Autres immobilisations corporelles	3226854	2455903	770951	719969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716189	335238	380951	448451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21333		21333	21333
Prêts	15200		15200	15250
Autres immobilisations financières	59792		59792	55792
TOTAL (I)	6367912	4078384	2289528	2321782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514831	18559	496272	483538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242835		242835	130652
Clients et comptes rattachés	2883916	309886	2574030	2006810
Autres créances	9523784	60585	9463199	9139785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				390572
Disponibilités	2311995		2311995	1904438
Charges constatées d’avance	164148		164148	107401
TOTAL (II)	15641508	389031	15252477	14163196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22009420	4467415	17542005	16484978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	256220		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25622		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1565984	
Report à nouveau	-196315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942679		-186457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-857151		1885528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227604		82652	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227604		82652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2465720		2702105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1726652		133787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80344		42634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158856		1481544	
Dettes fiscales et sociales	1442991		1633480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10296990		8473376	
Produits constatés d’avance (2)			49873	
TOTAL (IV)	18171552		14516798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17542005		16484978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15820304		14138691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10329575	1651005	11980580	9665564
Chiffres d’affaires nets	10329575	1651005	11980580	9665564
				
Production stockée				
Production immobilisée			32260	106676
Subventions d’exploitation			2929026	2911875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			971044	1101013
Autres produits			11760	11517
Total des produits d’exploitation (I)			15924669	13796645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1883510	1201949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11353	37602
Autres achats et charges externes			6676061	5105561
Impôts, taxes et versements assimilés			324655	429498
Salaires et traitements			5784146	5355318
Charges sociales			1530338	1083680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379940	430107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180429	19705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24475	54454
Total des charges d’exploitation (II) 			16772200	13717874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-847531	78771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			177	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			702	
Produits financiers de participations			21716	10134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			320	381
Autres intérêts et produits assimilés			180	1165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25336	
Total des produits financiers (V)			47553	11680
Dotations financières sur amortissements et provisions			67500	242500
Intérêts et charges assimilées			13172	7231
Différences négatives de change				84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80672	249815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33119	-238135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-881175	-159364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187537		380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21898		19279	
Reprises sur provisions et transferts de charges			117867	
Total des produits exceptionnels (VII)	209435		137526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85571		94698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9176		11721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176191		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270938		166419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61504		-28893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16181834		13945852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17124513		14132309	
BENEFICE OU PERTE	-942679		-186457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1990528		922830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	951909		1067267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14569		16100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584466		
Total Immobilisations corporelles		4651209		436088
Total Immobilisations financières		808563		3951
Total Général		6044239		440038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116365	4970932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				812514
Total Général			116365	6367912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164274	9256		173530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3054149	412925	133754	3333320
AMORTISSEMENTS Total Général	3218423	422182	133754	3506850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				227604
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82652	144953		227604
sur immobilisations – incorporelles	236296			236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				335238
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18559			18559
Sur comptes clients	133030	176857		309886
Autres provisions pour dépréciation	60585			60585
Total Provisions pour dépréciation	716208	244357		960565
TOTAL GENERAL	798860	389310		1188169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180429		
                                             - Financières		67500		
                                            - Exceptionnelles		176857		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15200	15200		
Autres immobilisations financières	59792		59792	
Clients douteux ou litigieux	258178	258178		
Autres créances clients	2625738	2625738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094	1094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141574	141574		
Impôts sur les bénéfices	265255	265255		
T. V. A.	72814	72814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125871	125871		
Groupe et associés	61394	61394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8855782	8855782		
Charges constatées d’avance	164148	164148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12646839	12587047	59792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2465130	113882	2351248	
Emprunts et dettes financières divers	790	790		
Fournisseurs et comptes rattachés	2158856	2158856		
Personnel et comptes rattachés	561456	561456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570475	570475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241629	241629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69395	69395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1725897	1725897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10296990	10296990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18091209	15739960	2351248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2653601		2257412	
Location, charges locatives et de copropriété	385221		394496	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116159		123312	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6029		138	
Autres comptes	3515052		2330202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6676061		5105561	
Taxe professionnelle	157243		270548	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167412		158950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324655		429498	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel