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BILAN MARIOT GAMELIN 2020 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166291	153450	12841	24673
Fonds commercial	418175	247120	171055	171055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	486942	30703	456239	467698
Constructions	1057189	642721	414468	303015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185036	178651	6384	6334
Autres immobilisations corporelles	2922042	2202074	719969	766816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716189	267738	448451	690951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21333		21333	32000
Prêts	15250		15250	23923
Autres immobilisations financières	55792		55792	56369
TOTAL (I)	6044239	3722456	2321782	2542834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502097	18559	483538	527565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130652		130652	242926
Clients et comptes rattachés	2139839	133030	2006810	3376069
Autres créances	9200370	60585	9139785	7731299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390572		390572	349023
Disponibilités	1904438		1904438	559201
Charges constatées d’avance	107401		107401	179373
TOTAL (II)	14375370	212174	14163196	12965457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20419608	3934630	16484978	15508291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565984		1600646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186457		-34661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885528		2071984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82652		140519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82652		140519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2702105		771757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133787		681522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42634		140539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481544		2889744	
Dettes fiscales et sociales	1633480		1749908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8473376		7051296	
Produits constatés d’avance (2)	49873		11022	
TOTAL (IV)	14516798		13295788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16484978		15508291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14138691		12813421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9665564		9665564	14848962
Chiffres d’affaires nets	9665564		9665564	14848962
				
Production stockée				
Production immobilisée			106676	55285
Subventions d’exploitation			2911875	2651640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1101013	736051
Autres produits			11517	5826
Total des produits d’exploitation (I)			13796645	18297764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1201949	2259106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37602	-68258
Autres achats et charges externes			5105561	7128603
Impôts, taxes et versements assimilés			429498	447658
Salaires et traitements			5355318	6033322
Charges sociales			1083680	2262735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430107	338243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19705	36572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54454	20496
Total des charges d’exploitation (II) 			13717874	18458477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78771	-160713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10134	19023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			381	480
Autres intérêts et produits assimilés			1165	3646
Reprises sur provisions et transferts de charges				25882
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11680	49062
Dotations financières sur amortissements et provisions			242500	
Intérêts et charges assimilées			7231	7735
Différences négatives de change			84	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249815	7745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238135	41317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159364	-119396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380		230000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19279		49260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117867			
Total des produits exceptionnels (VII)	137526		279260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94698		158283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11721		28929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		12504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166419		199717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28893		79543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-5191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13945852		18626085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14132309		18660747	
BENEFICE OU PERTE	-186457		-34661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	922830		1824967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067267		566423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16100		13442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579135		5331
Total Immobilisations corporelles		4239728		467776
Total Immobilisations financières		828481		
Total Général		5647344		473107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				584466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56295	4651209
Prêts et immobilisations financières			9251	
Total Immobilisations financières			19918	808563
Total Général			76213	6044239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147111	17163		164274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2695865	424760	66476	3054149
AMORTISSEMENTS Total Général	2842976	441922	66476	3218423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140519	60000	117867	82652
sur immobilisations – incorporelles	236296			236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				267738
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18559			18559
Sur comptes clients	147070	19705	33745	133030
Autres provisions pour dépréciation	60585			60585
Total Provisions pour dépréciation	487748	262205	33745	716208
TOTAL GENERAL	628267	322205	151613	798860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19705	33745	
                                             - Financières		242500		
                                            - Exceptionnelles		60000	117867	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15250	15250		
Autres immobilisations financières	55792		55792	
Clients douteux ou litigieux	145416	145416		
Autres créances clients	1994424	1994424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7941	7941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168162	168162		
Impôts sur les bénéfices	265255	265255		
T. V. A.	116226	116226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447658	447658		
Groupe et associés	93270	93270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8101858	8101858		
Charges constatées d’avance	107401	107401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11518652	11462860	55792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2701733	2323626	327256	
Emprunts et dettes financières divers	790	790		
Fournisseurs et comptes rattachés	1481544	1481544		
Personnel et comptes rattachés	521766	521766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760549	760549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273559	273559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77572	77572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133032	133032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8473376	8473376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49873	49873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14474165	14096058	327256	50851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2265000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			10832136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2257412		2851240	
Location, charges locatives et de copropriété	394496		555584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123312		140317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	138		583	
Autres comptes	2330202		3580879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5105561		7128603	
Taxe professionnelle	270548		264885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158950		182773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	429498		447658	
Montant de la TVA. collectée			1711097	
Total TVA. déductible sur biens et services			1637195	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel