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BILAN MARIOT GAMELIN 2019 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160960	136287	24673	25519
Fonds commercial	418175	247120	171055	171055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	486942	19244	467698	304919
Constructions	879534	576519	303015	186057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183158	176824	6334	4955
Autres immobilisations corporelles	2690094	1923278	766816	619361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716189	25238	690951	690951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32000		32000	32000
Prêts	23923		23923	37462
Autres immobilisations financières	56369		56369	46227
TOTAL (I)	5647344	3104510	2542834	2118506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546124	18559	527565	457521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242926		242926	41951
Clients et comptes rattachés	3523138	147070	3376069	2517431
Autres créances	7791884	60585	7731299	8501807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349023		349023	199815
Disponibilités	559201		559201	979772
Charges constatées d’avance	179373		179373	136864
TOTAL (II)	13191671	226214	12965457	12835160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18839016	3330724	15508291	14953666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600646		1503025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34661		197620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2071984		2206645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140519		263121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140519		263121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771757		740892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681522		343641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140539		44123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2889744		1744396	
Dettes fiscales et sociales	1749908		1507126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7051296		8103723	
Produits constatés d’avance (2)	11022			
TOTAL (IV)	13295788		12483900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15508291		14953666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12813421		12042460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16890			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14848962		14848962	12041655
Chiffres d’affaires nets	14848962		14848962	12041655
				
Production stockée				
Production immobilisée			55285	78498
Subventions d’exploitation			2651640	2361712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736051	505192
Autres produits			5826	9985
Total des produits d’exploitation (I)			18297764	14997043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2259106	1827045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68258	-51172
Autres achats et charges externes			7128603	6123193
Impôts, taxes et versements assimilés			447658	352589
Salaires et traitements			6033322	4854515
Charges sociales			2262735	1827759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338243	254297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36572	39104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20496	17298
Total des charges d’exploitation (II) 			18458477	15244627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160713	-247585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19023	24557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			480	480
Autres intérêts et produits assimilés			3646	843
Reprises sur provisions et transferts de charges			25882	
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49062	25879
Dotations financières sur amortissements et provisions				25882
Intérêts et charges assimilées			7735	211637
Différences négatives de change			10	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7745	237550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41317	-211671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119396	-459255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230000		457916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49260		378833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279260		836749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158283		42359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28929		21845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12504		129215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199717		193419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79543		643330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5191		-13545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18626085		15859671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18660747		15662051	
BENEFICE OU PERTE	-34661		197620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1824967		1578293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	566423		489505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13442		12423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565769		13366
Total Immobilisations corporelles		3636885		820091
Total Immobilisations financières		831877		
Total Général		5034531		833457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217248	4239728
Prêts et immobilisations financières			3396	
Total Immobilisations financières			3396	828481
Total Général			220643	5647344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132900	14211		147111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2521592	326674	152400	2695865
AMORTISSEMENTS Total Général	2654491	340885	152400	2842976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98015
Total Provisions pour risques et charges	263121	12504	135106	140519
sur immobilisations – incorporelles	236296			236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25238
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18559			18559
Sur comptes clients	145019	3947	1896	147070
Autres provisions pour dépréciation	86467		25882	60585
Total Provisions pour dépréciation	511580	3947	27779	487748
TOTAL GENERAL	774701	16451	162885	628267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3947	135106	
                                             - Financières			25882	
                                            - Exceptionnelles		12504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23923		23923	
Autres immobilisations financières	56369	56369		
Clients douteux ou litigieux	164393	164393		
Autres créances clients	3358745	3358745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2140	2140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141574	141574		
Impôts sur les bénéfices	263455	263455		
T. V. A.	181659	181659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160827	160827		
Groupe et associés	105315	105315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6936914	6936914		
Charges constatées d’avance	179373	179373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11574688	11550765	23923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17976	17976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753781	271414	418433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2889744	2889744		
Personnel et comptes rattachés	541626	541626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825850	825850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319280	319280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63118	63118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681557	681557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7051296	7051296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11022	11022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13155249	12672882	418433	63934
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10832136		6300000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2851240		2107102	
Location, charges locatives et de copropriété	555584		303474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140317		340161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	583		8087	
Autres comptes	3580879		3364370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7128603		6123193	
Taxe professionnelle	264885		184533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182773		168056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	447658		352589	
Montant de la TVA. collectée	1711097		1397566	
Total TVA. déductible sur biens et services	1637195		1375621	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel