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BILAN MARIOT GAMELIN 2018 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147594	122076	25519	14964
Fonds commercial	418175	247120	171055	152761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316599	11679	304919	264380
Constructions	725781	539724	186057	203863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208705	203750	4955	224
Autres immobilisations corporelles	2385800	1766438	619361	458934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716189	25238	690951	941886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32000		32000	32000
Prêts	37462		37462	30990
Autres immobilisations financières	46227		46227	48869
TOTAL (I)	5034531	2916025	2118506	2148871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476080	18559	457521	376174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41951		41951	39040
Clients et comptes rattachés	2662450	145019	2517431	2749934
Autres créances	8562392	60585	8501807	6028136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225697	25882	199815	120132
Disponibilités	979772		979772	484196
Charges constatées d’avance	136864		136864	119680
TOTAL (II)	13085206	250046	12835160	9917293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18119737	3166071	14953666	12066163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503025		1485334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197620		17691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2206645		2009025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263121		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263121		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740892		747256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343641		255621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44123		20360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744396		1513103	
Dettes fiscales et sociales	1507126		1407178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8103723		6083620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12483900		10027138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14953666		12066163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12042460		9501527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10490396	1551260	12041655	10623011
Chiffres d’affaires nets	10490396	1551260	12041655	10623011
				
Production stockée				
Production immobilisée			78498	76276
Subventions d’exploitation			2361712	1970955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505192	400302
Autres produits			9985	3372
Total des produits d’exploitation (I)			14997043	13073916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1827045	1398389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51172	-39487
Autres achats et charges externes			6123193	5275680
Impôts, taxes et versements assimilés			352589	317583
Salaires et traitements			4854515	4258071
Charges sociales			1827759	1667416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254297	225015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39104	10132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17298	17063
Total des charges d’exploitation (II) 			15244627	13129862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247585	-55946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24557	12832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			480	500
Autres intérêts et produits assimilés			843	2337
Reprises sur provisions et transferts de charges				32500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25879	48169
Dotations financières sur amortissements et provisions			25882	144750
Intérêts et charges assimilées			211637	5977
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237550	150727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211671	-102557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459255	-158504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457916		44626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378833		165750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	836749		210376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42359		10681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21845		32529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129215			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193419		43209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643330		167167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13545		-9028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15859671		13332461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15662051		13314770	
BENEFICE OU PERTE	197620		17691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1578293		1280345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	489505		329505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12423		9970	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529237		36532
Total Immobilisations corporelles		3281280		856854
Total Immobilisations financières		1342540		1204576
Total Général		5153057		2097962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501250	3636885
Prêts et immobilisations financières			3818	
Total Immobilisations financières			1715239	831877
Total Général			2216489	5034531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125216	7683		132900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2353879	647117	479405	2521592
AMORTISSEMENTS Total Général	2479095	654801	479405	2654491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233121
Total Provisions pour risques et charges	30000	233121		263121
sur immobilisations – incorporelles	236296			236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25238
sur immobilisations –autres immobilisations financières		435000	435000	
Sur stocks et en cours		18559		18559
Sur comptes clients	62095	98611	15687	145019
Autres provisions pour dépréciation	60585	25882		86467
Total Provisions pour dépréciation	647771	578205	714397	511580
TOTAL GENERAL	677771	811326	714397	774701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39104	15687	
                                             - Financières		25882		
                                            - Exceptionnelles		129215		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37462		37462	
Autres immobilisations financières	46227	46227		
Clients douteux ou litigieux	116036	116036		
Autres créances clients	2546414	2546414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1773	1773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141574	141574		
Impôts sur les bénéfices	258264	258264		
T. V. A.	170967	170967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8006	8006		
Groupe et associés	422357	422357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7601402	7601402		
Charges constatées d’avance	136864	136864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11487346	11449884	37462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1562	1562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739330	253768	471076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1744396	1744396		
Personnel et comptes rattachés	787164	787164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536596	536596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183215	183215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343641	343641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8147846	8147846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12483900	11998338	471076	14486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6300000		5950000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2107102		1906288	
Location, charges locatives et de copropriété	303474		224944	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	340161		74377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8087		133	
Autres comptes	3364370		3069937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6123193		5275680	
Taxe professionnelle	184533		179012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168056		138571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352589		317583	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1375621		1204617	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel