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BILAN MARIOT GAMELIN 2017 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129356	114392	14964	2389
Fonds commercial	399881	247120	152761	152761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	276059	11679	264380	264380
Constructions	491375	287512	203863	219591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161854	161630	224	4786
Autres immobilisations corporelles	2351993	1893058	458934	360061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1230681	288795	941886	672269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32000		32000	30200
Prêts	30990		30990	37468
Autres immobilisations financières	48869		48869	71369
TOTAL (I)	5153057	3004187	2148871	1815275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	376174		376174	335993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39040		39040	18312
Clients et comptes rattachés	2811227	62095	2749132	1836797
Autres créances	6067250	60585	6006665	7967201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120132		120132	60000
Disponibilités	484196		484196	290038
Charges constatées d’avance	119680		119680	125874
TOTAL (II)	10017699	122680	9895019	10634215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15170757	3126867	12043890	12449490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485334		1358058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17691		127453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009025		1991511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747256		271357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255621		111668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20360		24974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491632		1390962	
Dettes fiscales et sociales	1407178		1164810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6082818		7459368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10004865		10423139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12043890		12444650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9872068		10242718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62854		3833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9239444	1383566	10623011	10801854
Chiffres d’affaires nets	9239444	1383566	10623011	10801854
				
Production stockée				
Production immobilisée			76276	59150
Subventions d’exploitation			1970955	2139841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400302	301014
Autres produits			3372	1302
Total des produits d’exploitation (I)			13073916	13303160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1398389	1301545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39487	-35057
Autres achats et charges externes			5275680	5396763
Impôts, taxes et versements assimilés			317583	332948
Salaires et traitements			4258071	4146812
Charges sociales			1667416	1671505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225015	233270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10132	62167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17063	12407
Total des charges d’exploitation (II) 			13129862	13122360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55946	180800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12832	13567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500	
Autres intérêts et produits assimilés			2337	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges			32500	113027
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48169	128028
Dotations financières sur amortissements et provisions			144750	151460
Intérêts et charges assimilées			5977	492708
Différences négatives de change				85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150727	644253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102557	-516225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158504	-335425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44626		406355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165750		116167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210376		522522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10681		16108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32529		17772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43209		63880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167167		458642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9028		-4059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13332461		13953710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13314770		13826435	
BENEFICE OU PERTE	17691		127276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1280345		1037383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	329505		301014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9970		11633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514273		14964
Total Immobilisations corporelles		3067306		361363
Total Immobilisations financières		987852		416166
Total Général		4569432		792493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147389	3281280
Prêts et immobilisations financières			61478	
Total Immobilisations financières			61478	1342540
Total Général			208868	5153057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122827	2389		125216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2218488	222626	87235	2353879
AMORTISSEMENTS Total Général	2341315	225015	87235	2479095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles	236296			236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288795
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122760	10132	70797	62095
Autres provisions pour dépréciation	60585			60585
Total Provisions pour dépréciation	596186	154882	103297	647771
TOTAL GENERAL	626186	154882	103297	677771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10132	70797	
                                             - Financières		144750	32500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30990			
Autres immobilisations financières	48869			
Clients douteux ou litigieux	77381			
Autres créances clients	2733846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18936			
Impôts sur les bénéfices	472832			
T. V. A.	93147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90075			
Groupe et associés	117612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5272134			
Charges constatées d’avance	119680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9078016	8998157	79859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65004	65004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682252	549455	132797	
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1491632	1491632		
Personnel et comptes rattachés	641447	641447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594898	594898		
Impôts sur les bénéfices	6548	6548		
T.V.A.	164285	164285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254921	254921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6082818	6082818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9984505	9851709	132797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1906288		2237466	
Location, charges locatives et de copropriété	224944		262701	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74377		60670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	133		5000	
Autres comptes	3069937		2830926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5275680		5396763	
Taxe professionnelle	179012		188473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138571		144475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317583		332948	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1204617		1071924	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel