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BILAN MARIOT GAMELIN 2016 Siren 458502234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114392	112003	2389	5458
Fonds commercial	399881	247120	152761	152761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	276059	11679	264380	264380
Constructions	482565	262974	219591	214083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161854	157067	4786	13148
Autres immobilisations corporelles	2146828	1786767	360061	337912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	816315	144045	672269	791229
Créances rattachées à des participations				-36802
Autres titres immobilisés	30200		30200	
Prêts	69968	32500	37468	107401
Autres immobilisations financières	71369		71369	53070
TOTAL (I)	4569432	2754156	1815275	1902641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335993		335993	299793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18312		18312	23212
Clients et comptes rattachés	1959556	122760	1836797	1817540
Autres créances	8027786	60585	7967201	8434045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	5000
Disponibilités	290038		290038	426101
Charges constatées d’avance	125874		125874	112913
TOTAL (II)	10817560	183345	10634215	11118604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15386992	2937501	12449490	13021245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358058		1027236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127276		330822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1991334		1864058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271357		282026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111668		255836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24974			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1390962		1296381	
Dettes fiscales et sociales	1164810		1258277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7464385		8064667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10428157		11157186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12449490		13021245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10242718		10932193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3833		18136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9538242	1263612	10801854	10453872
Chiffres d’affaires nets	9538242	1263612	10801854	10453872
				
Production stockée				
Production immobilisée			59150	62036
Subventions d’exploitation			2139841	2261756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301014	305469
Autres produits			1302	4334
Total des produits d’exploitation (I)			13303160	13087466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1301545	1263927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35057	2741
Autres achats et charges externes			5396763	5522013
Impôts, taxes et versements assimilés			332948	300700
Salaires et traitements			4146812	4054111
Charges sociales			1671505	1644923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233270	341357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62167	44332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12407	24248
Total des charges d’exploitation (II) 			13122360	13198352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180800	-110886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13567	24940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1435	11066
Reprises sur provisions et transferts de charges			113027	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128028	36006
Dotations financières sur amortissements et provisions			151460	
Intérêts et charges assimilées			492708	7301
Différences négatives de change			85	273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644253	7574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516225	28432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335425	-82454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406355		7991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116167		396804	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122959	
Total des produits exceptionnels (VII)	522522		527754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16108		68131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17772		31522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63880		99653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458642		428101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4059		14825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13953710		13651226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13826435		13320404	
BENEFICE OU PERTE	127276		330822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1037383		741786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301014		266224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11633		9198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277042		237746
Total Immobilisations corporelles		2971242		265817
Total Immobilisations financières		1053010		47869
Total Général		4301295		551432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			515	514273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169753	3067306
Prêts et immobilisations financières			36803	
Total Immobilisations financières			113027	987852
Total Général			283295	4569432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118823	4518	515	122827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2141718	228751	151982	2218488
AMORTISSEMENTS Total Général	2260542	233270	152496	2341315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles		236296		236296
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				144045
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60593	62167		122760
Autres provisions pour dépréciation	60585			60585
Total Provisions pour dépréciation	259290	449923	113027	596186
TOTAL GENERAL	259290	479923	113027	626186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62167		
                                             - Financières		151460	113027	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69968			
Autres immobilisations financières	71369			
Clients douteux ou litigieux	66024			
Autres créances clients	1893533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	564887			
T. V. A.	74410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66822			
Groupe et associés	163091			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7154905			
Charges constatées d’avance	125874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10254554	10113217	141337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6331	6331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265026	79587	185439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1390962	1390962		
Personnel et comptes rattachés	358238	358238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679716	679716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97168	97168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29688	29688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111668	111668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7464385	7464385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10403183	10217744	185439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5658341		4643385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2237466		2411618	
Location, charges locatives et de copropriété	262701		256974	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60670		67120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000		879	
Autres comptes	2830926		2785423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5396763		5522013	
Taxe professionnelle	188473		165149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144475		135551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	332948		300700	
Montant de la TVA. collectée	1217437		1137856	
Total TVA. déductible sur biens et services	1071924		929602	
Effectif moyen du personnel	136		119	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	136		119