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BILAN CONTROLE EXPERTISE COMPTABLE J CATEL 2020 Siren 458500857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21211	21211		
Fonds commercial	554107		554107	93451
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	496135	303048	193087	194581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124106		124106	760994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	8949		8949	8700
TOTAL (I)	1204538	324258	880279	1057757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	72
Clients et comptes rattachés	2005782	86993	1918789	1735530
Autres créances	178329		178329	117199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250		250	
Disponibilités	711523		711523	144122
Charges constatées d’avance	86227		86227	45935
TOTAL (II)	2982182	86993	2895189	2042859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4186720	411251	3775468	3100616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	115900		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28624			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11859		11859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981527		848137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238944		333390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376855		1307386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976542		574413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58500		119020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307012		303983	
Dettes fiscales et sociales	755970		659130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111813		40206	
Produits constatés d’avance (2)	188777		96478	
TOTAL (IV)	2398613		1793230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3775468		3100616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095527		1415851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4223080	3000	4226080	4095384
Chiffres d’affaires nets	4223080	3000	4226080	4095384
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77716	16470
Autres produits			5230	1928
Total des produits d’exploitation (I)			4311693	4115276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641001	1673023
Impôts, taxes et versements assimilés			65209	49722
Salaires et traitements			1444617	1326922
Charges sociales			626639	592289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73895	75272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8005	15997
Total des charges d’exploitation (II) 			3859366	3735725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452327	379552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1083	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1083	45062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5142	6881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			92664	
Total des charges financières (VI)			97806	6881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96722	38182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355605	417733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36800		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36800		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82451		11717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82451		12609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45651		-609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71010		83734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4349577		4172339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4110632		3838949	
BENEFICE OU PERTE	238944		333390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114662		471841
Total Immobilisations corporelles		495338		173152
Total Immobilisations financières		769724		124355
Total Général		1379724		769348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11185	575317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172356	496135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760994	133085
Total Général			944535	1204538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21211	11185	11185	21211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300757	92196	89905	303048
AMORTISSEMENTS Total Général	321968	103381	101090	324258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29951	64941	7900	86993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29951	64941	7900	86993
TOTAL GENERAL	29951	64941	7900	86993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8949		8949	
Clients douteux ou litigieux	104196	104196		
Autres créances clients	1901585	1901585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928	928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67695	67695		
T. V. A.	85084	85084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	20490	20490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466	1466		
Charges constatées d’avance	86227	86227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279286	2270337	8949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976542	673456	303086	
Emprunts et dettes financières divers	12400	12400		
Fournisseurs et comptes rattachés	307012	307012		
Personnel et comptes rattachés	167423	167423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168655	168655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409903	409903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9990	9990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46100	46100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111813	111813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188777	188777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398613	2095527	303086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32