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BILAN CONTROLE EXPERTISE COMPTABLE J CATEL 2017 Siren 458500857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25201	17452	7748	1075
Fonds commercial	93451		93451	93451
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	537111	299306	237804	235113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2548
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760994		760994	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	8746
TOTAL (I)	1425533	316759	1108774	340979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6353		6353	
Clients et comptes rattachés	1244182	50002	1194180	1060473
Autres créances	351196		351196	14050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152963		152963	257259
Charges constatées d’avance	49184		49184	50241
TOTAL (II)	1803878	50002	1753876	1382023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3229411	366761	2862650	1723002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11859		11859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544807		514287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304264		180103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974929		820248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691793		200461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338897		101773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124329		65320	
Dettes fiscales et sociales	589407		456821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41964		7601	
Produits constatés d’avance (2)	101329		70778	
TOTAL (IV)	1887720		902753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862650		1723002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363811		822347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3652842	400	3653242	3341148
Chiffres d’affaires nets	3652842	400	3653242	3341148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89395	9742
Autres produits			1431	2624
Total des produits d’exploitation (I)			3744068	3353515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107925	1248913
Impôts, taxes et versements assimilés			58900	56833
Salaires et traitements			1561007	1242887
Charges sociales			519164	413220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83008	90205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13919	22969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6182	7175
Total des charges d’exploitation (II) 			3350105	3082202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393963	271313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45437	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12290	6019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12290	6019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33147	-6018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427110	265295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98370		60800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98370		60800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		2553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98751		49519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98821		52072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-451		8728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122395		93921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887875		3414316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3583611		3234213	
BENEFICE OU PERTE	304264		180103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85395		2296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109717		11335
Total Immobilisations corporelles		484130		95218
Total Immobilisations financières		8791		845549
Total Général		602639		952102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	118652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42238	537111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84570	769770
Total Général			129208	1425533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15190	4662	2400	17452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246469	78346	25509	299306
AMORTISSEMENTS Total Général	261660	83008	27909	316759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40084	13919	4000	50002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40084	13919	4000	50002
TOTAL GENERAL	40084	13919	4000	50002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	
Clients douteux ou litigieux	81112	81112		
Autres créances clients	1163070	1163070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11603	11603		
T. V. A.	54297	54297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281188	281188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4108	4108		
Charges constatées d’avance	49184	49184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653308	1644562	8746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691793	167884	423503	100406
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	124329	124329		
Personnel et comptes rattachés	136402	136402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167942	167942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264647	264647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20417	20417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288897	288897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41964	41964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101329	101329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887720	1363811	423503	100406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel