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BILAN CATTEAU VOYAGES 2021 Siren 458501665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79287	77645	1642	
Fonds commercial	98634		98634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248714	166484	82230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83857	64809	19047	
Autres immobilisations corporelles	2345354	717980	1627373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10459		10459	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105069		105069	
TOTAL (I)	2971378	1026920	1944457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139285		139285	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46100		46100	
Clients et comptes rattachés	844512		844512	
Autres créances	485184		485184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	927391		927391	
Charges constatées d’avance	50198		50198	
TOTAL (II)	2492672		2492672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5464050	1026920	4437130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	507384			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20196			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3768			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-136377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278485			
Dettes fiscales et sociales	723177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3436716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4437130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3057			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5086686		5086686	
Chiffres d’affaires nets	5086686		5086686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			717110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29819	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			5834050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2980	
Autres achats et charges externes			2425051	
Impôts, taxes et versements assimilés			99689	
Salaires et traitements			1555428	
Charges sociales			308493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32181	
Total des charges d’exploitation (II) 			5353754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35242	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6032601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5461437			
BENEFICE OU PERTE	571163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	388840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177922		
Total Immobilisations corporelles		1146895		1783061
Total Immobilisations financières		115504		24
Total Général		1440322		1783085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252029	2677926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115529
Total Général			252029	2971378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72027	5617		77645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800678	308802	160206	949274
AMORTISSEMENTS Total Général	872705	314420	160206	1026920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105069		105069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	844512	844512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88669	88669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12252	12252		
Groupe et associés	324960	324960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59302	59302		
Charges constatées d’avance	50198	50198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484964	1379895	105069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3057	3057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2155664	987		2154677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278485	278485		
Personnel et comptes rattachés	374814	374814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240936	240936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91679	91679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15747	15747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17589	17589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3178051	1023374		2154677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel