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BILAN CATTEAU VOYAGES 2019 Siren 458501665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74919	65985	8933	
Fonds commercial	98634		98634	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233097	124816	108280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70009	56298	13711	
Autres immobilisations corporelles	788513	481855	306657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10459		10459	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115470		115470	
TOTAL (I)	1391104	728956	662147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187458		187458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22710		22710	
Clients et comptes rattachés	1145930		1145930	
Autres créances	247696		247696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146859		146859	
Charges constatées d’avance	138991		138991	
TOTAL (II)	1889648		1889648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280752	728956	2551796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	507384			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20196			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474349			
Dettes fiscales et sociales	765461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1908650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2551796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1525071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8245442		8245442	
Chiffres d’affaires nets	8245442		8245442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40013	
Autres produits			571	
Total des produits d’exploitation (I)			8306499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6300	
Autres achats et charges externes			4409770	
Impôts, taxes et versements assimilés			141136	
Salaires et traitements			2190982	
Charges sociales			596559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20917	
Total des charges d’exploitation (II) 			8513376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3906	
Produits financiers de participations			1474	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10302	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19265	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454707			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8798302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8712737			
BENEFICE OU PERTE	85565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1379324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164864		8689
Total Immobilisations corporelles		1014239		336248
Total Immobilisations financières		805394		50
Total Général		1984498		344988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258867	1091620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			679515	125930
Total Général			938383	1391104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61214	4771		65985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616716	149530	103276	662970
AMORTISSEMENTS Total Général	677931	154301	103276	728956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19265		19265	
TOTAL GENERAL	19265		19265	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			19265	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115470		115470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1145930	1145930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3498	3498		
T. V. A.	61392	61392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16196	16196		
Groupe et associés	60827	60827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105782	105782		
Charges constatées d’avance	138991	138991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648089	1532619	115470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3380	3380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360203	179849	180353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474349	474349		
Personnel et comptes rattachés	364935	364935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265452	265452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124439	124439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10633	10633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80055	80055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21975	21975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705425	1525071	180353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4687112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1915649			
Location, charges locatives et de copropriété	224474			
Personnel extérieur à l’entreprise	42389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2204414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4409770			
Taxe professionnelle	64259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141136			
Montant de la TVA. collectée	626045			
Total TVA. déductible sur biens et services	714741			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71