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BILAN CATTEAU VOYAGES 2018 Siren 458501665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74919	61214	13705	
Fonds commercial	89944		89944	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217800	107879	109921	126049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63655	52566	11088	16981
Autres immobilisations corporelles	732783	456270	276512	316177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	673758	3048	670709	670709
Créances rattachées à des participations	16216	16216		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115420		115420	106850
TOTAL (I)	1984498	697196	1287302	1326712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181158		181158	163706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69896		69896	33523
Clients et comptes rattachés	1067303		1067303	1291163
Autres créances	513667		513667	471634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95548		95548	260996
Charges constatées d’avance	142709		142709	136423
TOTAL (II)	2070283		2070283	2357444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4054782	697196	3357586	3684156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	845640		845640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	403035		403035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	236821		236821	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-951896		-597361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249363		-354535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812963		563600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399166		698596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683889		645848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237712		259575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342735		429548	
Dettes fiscales et sociales	870308		1056703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10814		30286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2544623		3120556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3357586		3684156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50	
Production vendue biens			9042227	8726286
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9042277	8726286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17729	25927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61079	59396
Total des produits d’exploitation (I)			9121085	8811609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044986	999720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17452	-9240
Autres achats et charges externes			4218811	4427270
Impôts, taxes et versements assimilés			185792	1986652
Salaires et traitements			2727109	2794454
Charges sociales			768046	796979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139542	212568
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30409	15809
Total des charges d’exploitation (II) 			14343586	14853964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23843	-624604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3942	11205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25575	30198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21633	-18993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27125	-712572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303191		530401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26703		172364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276489		358037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9428218		9353215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9178855		9707750	
BENEFICE OU PERTE	249363		-354535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167084		14315
Total Immobilisations corporelles		1151755		95638
Total Immobilisations financières		795874		11500
Total Général		2114714		121453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16534	164864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233154	1014239
Prêts et immobilisations financières			1980	
Total Immobilisations financières			1980	805394
Total Général			251669	1984498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77139	609	16534	61214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692548	137982	213814	616716
AMORTISSEMENTS Total Général	769687	138592	230349	677931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16216		16216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115420		115420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1067303	1067303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37665	37665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160159	160159		
Groupe et associés	218191	218191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97651	97651		
Charges constatées d’avance	142709	142709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855317	1723680	131636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3331	3331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395834	236148	159686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342734	342734		
Personnel et comptes rattachés	389799	389799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303014	303014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104325	104325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73168	73168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	683889	683889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10813	10813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306911	2147225	159686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1858150			
Location, charges locatives et de copropriété	306491			
Personnel extérieur à l’entreprise	15864			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2020295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4218811			
Taxe professionnelle	80186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185791			
Montant de la TVA. collectée	691682			
Total TVA. déductible sur biens et services	687936			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel