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BILAN CATTEAU VOYAGES 2017 Siren 458501665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77139	77139		
Fonds commercial	89944		89944	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217240	91191	126049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68740	51759	16980	
Autres immobilisations corporelles	865774	549597	316177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	673758	3048	670709	
Créances rattachées à des participations	15266	15266		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106850		106850	
TOTAL (I)	2114714	788002	1326711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163705		163705	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33522		33522	
Clients et comptes rattachés	1291162		1291162	
Autres créances	471633		471633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260995		260995	
Charges constatées d’avance	136423		136423	
TOTAL (II)	2357444		2357444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4472158	788002	3684155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	945545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	403035			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	236821			
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	597361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	543847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429543			
Dettes fiscales et sociales	1056703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3634155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2315750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8726285		8726285	
Chiffres d’affaires nets	8726285		8726285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25926	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59001	
Autres produits			394	
Total des produits d’exploitation (I)			8811608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9239	
Autres achats et charges externes			4427269	
Impôts, taxes et versements assimilés			198652	
Salaires et traitements			2794453	
Charges sociales			796979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15808	
Total des charges d’exploitation (II) 			9436212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68975	
Produits financiers de participations			3121	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-712571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9353214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9707749			
BENEFICE OU PERTE	-354535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1748448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12056			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167084		
Total Immobilisations corporelles		1154112		106647
Total Immobilisations financières		843137		249
Total Général		2164334		106897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109004	1151755
Prêts et immobilisations financières			1416	
Total Immobilisations financières		46095	1416	795874
Total Général		46095	110421	2114714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67879	9260		77139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517335	203108	27894	692548
AMORTISSEMENTS Total Général	585214	212368	27894	769687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18315
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18115	200		18315
TOTAL GENERAL	18115	200		18315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15266		15266	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106360		106350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1291162	1291162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1073	1073		
T. V. A.	21773	21773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212365	212365		
Groupe et associés	170506	170506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65915	65915		
Charges constatées d’avance	136423	136423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2021336	1899220	122116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45296	45296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653298	308048	345250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429548	429548		
Personnel et comptes rattachés	437909	437909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379634	379634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163958	163958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75201	75201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645847	645847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30286	30286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2860980	2515730	345250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5291267			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1543363			
Location, charges locatives et de copropriété	244656			
Personnel extérieur à l’entreprise	20850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2596771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4427269			
Taxe professionnelle	81104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198652			
Montant de la TVA. collectée	642556			
Total TVA. déductible sur biens et services	771331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel