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BILAN CATTEAU VOYAGES 2016 Siren 458501665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77139	67879	9260	
Fonds commercial	89944		89944	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217240	74636	142604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67208	46369	20839	
Autres immobilisations corporelles	869663	396329	473333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	673758	3048	670709	
Créances rattachées à des participations	61161	15066	46095	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108217		108217	
TOTAL (I)	2164334	603329	1561005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154466		154466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24351		24351	
Clients et comptes rattachés	1588893		1588893	
Autres créances	581970		581970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423660		423660	
Charges constatées d’avance	145310		145310	
TOTAL (II)	2918652		2918652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5082986	603329	4479657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	845640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	403035			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	236821			
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-684673			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	628107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140684			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357808			
Dettes fiscales et sociales	1008337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3561521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4479657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2907073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262		262	
Production vendue biens				
Production vendue services	8767881		8767881	
Chiffres d’affaires nets	8768143		8768143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54857	
Autres produits			547	
Total des produits d’exploitation (I)			8833322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13085	
Autres achats et charges externes			4187715	
Impôts, taxes et versements assimilés			201815	
Salaires et traitements			2667653	
Charges sociales			800621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20629	
Total des charges d’exploitation (II) 			8978523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12820	
Produits financiers de participations			3866	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9216332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9129019			
BENEFICE OU PERTE	87312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1590057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151862		15222
Total Immobilisations corporelles		1104272		235267
Total Immobilisations financières		833817		22140
Total Général		2089951		272629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185426	1154112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12820		843137
Total Général		12820	185426	2164334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55450	12428		67879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551463	140191	174320	517335
AMORTISSEMENTS Total Général	606914	152620	174320	585214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18115
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17415	700		18115
TOTAL GENERAL	17415	700		18115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61161			
Prêts				
Autres immobilisations financières	108217			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1588893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4291			
T. V. A.	128751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173071			
Groupe et associés	197590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78267			
Charges constatées d’avance	145310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485553	2316174	169379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2938	2938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768212	254449	513763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357808	357808		
Personnel et comptes rattachés	423149	423149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332304	332304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187176	187176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65707	65707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	628107	628107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655431	655431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3420836	2907073	513763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5708217			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1433198			
Location, charges locatives et de copropriété	273812			
Personnel extérieur à l’entreprise	31495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2427215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4187715			
Taxe professionnelle	87635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201815			
Montant de la TVA. collectée	725962			
Total TVA. déductible sur biens et services	776050			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95