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BILAN POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE 2021 Siren 458201910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660915	394328	266586	257815
Fonds commercial	556936		556936	556936
Autres immobilisations incorporelles	11944	8766	3178	5567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51879		51879	51879
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4566601	2794508	1772092	975953
Autres immobilisations corporelles	5864058	1751037	4113021	3320512
Immobilisations en cours	233331		233331	133518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38000		38000	38000
Créances rattachées à des participations	1353799		1353799	1259354
Autres titres immobilisés	1153		1153	1151
Prêts	481116		481116	428155
Autres immobilisations financières	29660		29660	29660
TOTAL (I)	13849392	4948640	8900752	7058501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1097205		1097205	1088757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4691073	44090	4646983	3321348
Autres créances	12955487		12955487	17736690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051397		1051397	4871162
Charges constatées d’avance	138002		138002	95418
TOTAL (II)	19933164	44090	19889074	27113375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33782556	4992730	28789826	34171876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1571680		1571680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157168		157168	
Réserves statutaires ou contractuelles	11240717		11061775	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1868057		1379322	
Subventions d’investissement	131777		36331	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14969399		14206276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			700000	
TOTAL (II)			700000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4413863		3240512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684810		409436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2133212		2059029	
Dettes fiscales et sociales	4050880		3603593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4819		165130	
Autres dettes	1172182		8099567	
Produits constatés d’avance (2)	1310661		1638333	
TOTAL (IV)	13770427		19215600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28789826		34171876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9930805		16425780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2311		4821	
Dont emprunts participatifs	684810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39873878		39873878	37741642
Chiffres d’affaires nets	39873878		39873878	37741642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3064516	2176944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444253	224784
Autres produits			238343	123336
Total des produits d’exploitation (I)			43620989	40266706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311112	302574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8712147	8567594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8448	-246313
Autres achats et charges externes			13053823	12578552
Impôts, taxes et versements assimilés			1775561	1782712
Salaires et traitements			11853119	10616967
Charges sociales			5151304	4323247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662640	461315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44090	56653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158675	75312
Total des charges d’exploitation (II) 			41714024	38543613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1906966	1723094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352951	360190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	-38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352952	360152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43043	33578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43043	33578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309909	326574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2216875	2049668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13490		7526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	760056		51451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	773546		58976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127977		231946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133991		231946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	639555		-172970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	318444		102731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669928		394645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44747487		40685835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42879430		39306513	
BENEFICE OU PERTE	1868057		1379322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151703		78091
Total Immobilisations corporelles		8436476		2408092
Total Immobilisations financières		1756321		147407
Total Général		11344500		2633591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1229795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128699		10715869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1903728
Total Général		128699		13849392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331385	71709		403094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3954614	590931		4545546
AMORTISSEMENTS Total Général	4286000	662640		4948640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56653	44090	56653	44090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56653	44090	56653	44090
TOTAL GENERAL	106653	44090	56653	94090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44090	56653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1353799		1353799	
Prêts	481116		481116	
Autres immobilisations financières	29660		29660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4691073	4691073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133130	133130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45850	45850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10400474	10400474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2375934	2375934		
Charges constatées d’avance	138002	138002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19649138	17784562	1864575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2311	2311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4411553	571930	2163911	
Emprunts et dettes financières divers	14882	14882		
Fournisseurs et comptes rattachés	2133212	2133212		
Personnel et comptes rattachés	1990995	1990995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1375149	1375149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87044	87044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597692	597692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4819	4819		
Groupe et associés	669928	669928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1172182	1172182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1310661	1310661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13770427	9930805	2163911	1675711
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1666019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel