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BILAN POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE 2020 Siren 458201910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	582823	325009	257815	289095
Fonds commercial	556936		556936	556936
Autres immobilisations incorporelles	11944	6377	5567	7956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51879		51879	51879
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3548893	2572940	975953	810654
Autres immobilisations corporelles	4702186	1381674	3320512	1983378
Immobilisations en cours	133518		133518	237000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38000		38000	37100
Créances rattachées à des participations	1259354		1259354	3231116
Autres titres immobilisés	1151		1151	1151
Prêts	428155		428155	381037
Autres immobilisations financières	29660		29660	22290
TOTAL (I)	11344500	4286000	7058501	7609593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1088757		1088757	842444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3378001	56653	3321348	3694014
Autres créances	17736690		17736690	13399259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4871162		4871162	376500
Charges constatées d’avance	95418		95418	293458
TOTAL (II)	27170028	56653	27113375	18605675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38514528	4342652	34171876	26215267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1571680		1571680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157168		157168	
Réserves statutaires ou contractuelles	11061775		10610936	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1379322		1450998	
Subventions d’investissement	36331		39770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14206276		13830553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	700000		700000	
TOTAL (II)	700000		700000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		25000	
TOTAL (III)	50000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3240512		2296692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409436		501268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059029		2512106	
Dettes fiscales et sociales	3603593		3226881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165130		27450	
Autres dettes	8099567		1129313	
Produits constatés d’avance (2)	1638333		1966005	
TOTAL (IV)	19215600		11659715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34171876		26215267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16425780		9697743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4821		5590	
Dont emprunts participatifs	409436			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37741642		37741642	37004458
Chiffres d’affaires nets	37741642		37741642	37004458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2176944	1105182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224784	271136
Autres produits			123336	81290
Total des produits d’exploitation (I)			40266706	38462066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302574	292440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8567594	7634639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246313	-52913
Autres achats et charges externes			12578552	12011582
Impôts, taxes et versements assimilés			1782712	1616494
Salaires et traitements			10616967	10343627
Charges sociales			4323247	4144811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461315	358599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56653	17676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75312	60996
Total des charges d’exploitation (II) 			38543613	36452950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1723094	2009115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360190	439238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-38	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360152	439240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33578	12877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33578	12877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326574	426363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2049668	2435478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7526		7467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51451		104364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58976		111831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231946		101766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			361189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231946		462956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172970		-351125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102731		145157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394645		488198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40685835		39013136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39306513		37562138	
BENEFICE OU PERTE	1379322		1450998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1115764		35939
Total Immobilisations corporelles		6645819		3144415
Total Immobilisations financières		3672695		62868
Total Général		11434277		3243222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1353758		8436476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1979242	1756321
Total Général		1353758	1979242	11344500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261777	69608		331385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3562907	391707		3954614
AMORTISSEMENTS Total Général	3824685	461315		4286000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	25000	25000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17676	56653	17676	56653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17676	56653	17676	56653
TOTAL GENERAL	42676	81653	17676	106653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81653	17676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1259354		1259354	
Prêts	428155		428155	
Autres immobilisations financières	29660		29660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3378001	3378001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102299	102299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23872	23872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15008557	15008557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2601962	2601962		
Charges constatées d’avance	95418	95418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22927278	21210109	1717170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4821	4821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3235691	445871	1776177	1013643
Emprunts et dettes financières divers	14791	14791		
Fournisseurs et comptes rattachés	2059029	2059029		
Personnel et comptes rattachés	1684894	1684894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1332061	1332061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58019	58019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528619	528619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165130	165130		
Groupe et associés	394645	394645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8099567	8099567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1638333	1638333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19215600	16425780	1776177	1013643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel