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BILAN POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE 2018 Siren 458201910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550940	275692	275248	225301
Fonds commercial	556936		556936	556936
Autres immobilisations incorporelles	11944	1599	10345	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51879		51879	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3206180	2760402	445778	151402
Autres immobilisations corporelles	2551521	1143120	1408401	1143763
Immobilisations en cours	35102		35102	49774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37100		37100	37100
Créances rattachées à des participations	1593315		1593315	1266203
Autres titres immobilisés	1151		1151	1151
Prêts	334566		334566	288015
Autres immobilisations financières	22290		22290	22290
TOTAL (I)	8952924	4180814	4772110	3741934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	789531		789531	859610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3256662	14512	3242150	3440619
Autres créances	14059942		14059942	14744534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351864		351864	350520
Charges constatées d’avance	263370		263370	266151
TOTAL (II)	18721369	14512	18706857	19661435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27674293	4195326	23478967	23403369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1571680		1571680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157168		157168	
Réserves statutaires ou contractuelles	10352105		9568613	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1759072		1783651	
Subventions d’investissement	43209		46647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13883233		13127760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	700000		700000	
TOTAL (II)	700000		700000	
Provisions pour risques			16745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536717		490129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12058		11654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1719180		2228891	
Dettes fiscales et sociales	3285786		3198299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85672		27839	
Autres dettes	962645		980703	
Produits constatés d’avance (2)	2293677		2621349	
TOTAL (IV)	8895734		9558864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23478967		23403369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6512436		6831496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5322		4878	
Dont emprunts participatifs	12058			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36801465		36801465	35654839
Chiffres d’affaires nets	36801465		36801465	35654839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			891035	656322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395084	872867
Autres produits			149439	88916
Total des produits d’exploitation (I)			38237023	37272945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172668	129997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7544470	7176056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70079	-29279
Autres achats et charges externes			11749944	11680998
Impôts, taxes et versements assimilés			1725094	1747428
Salaires et traitements			10328194	10172647
Charges sociales			4711582	4735834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297522	255633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16745
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14512	24267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99523	29853
Total des charges d’exploitation (II) 			36713588	35940177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1523435	1332768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337342	375702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337441	375986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6588	4155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6588	4155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330853	371831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1854288	1704599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13581		15019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51451		51365	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53714	
Total des produits exceptionnels (VII)	65032		120097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127280		191825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127280		191825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62248		-71728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95043		114774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62075		-265554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38639496		37769028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36880424		35985377	
BENEFICE OU PERTE	1759072		1783651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003697		116124
Total Immobilisations corporelles		5006771		870491
Total Immobilisations financières		1614759		373663
Total Général		7625226		1360277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1119820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32580		5844682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1988422
Total Général		32580		8952924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221460	55831		277292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3661832	241691		3903522
AMORTISSEMENTS Total Général	3883292	297522		4180814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16745		16745	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24267	14512	24267	14512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24267	14512	24267	14512
TOTAL GENERAL	41012	14512	41012	14512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14512	41012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1593315		1593315	
Prêts	334566		334566	
Autres immobilisations financières	22290		22290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3256662	3256662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62276	62276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11365	11365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12771263	12771263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1214038	1214038		
Charges constatées d’avance	263370	177921	85449	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19530144	17494525	2035620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5322	5322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531394	114104	319062	
Emprunts et dettes financières divers	12058	12058		
Fournisseurs et comptes rattachés	1719180	1719180		
Personnel et comptes rattachés	1465219	1465219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1170606	1170606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70993	70993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578968	578968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85672	85672		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	962645	962645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2293677	327670	1310320	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8895734	6512436	1629382	753915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel