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BILAN POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE 2017 Siren 458201910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446761	221460	225301	103493
Fonds commercial	556936		556936	556936
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2849182	2697780	151402	192577
Autres immobilisations corporelles	2107814	964051	1143763	634589
Immobilisations en cours	49774		49774	420658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37100		37100	37100
Créances rattachées à des participations	1266203		1266203	1621355
Autres titres immobilisés	1151		1151	1151
Prêts	288015		288015	241861
Autres immobilisations financières	22290		22290	13910
TOTAL (I)	7625226	3883292	3741934	3823632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	859610		859610	830331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464886	24267	3440619	3242506
Autres créances	14744534		14744534	13331518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350520		350520	497010
Charges constatées d’avance	266151		266151	347138
TOTAL (II)	19685702	24267	19661435	18248503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27310928	3907559	23403369	22072135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1571680		1571680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157168		157168	
Réserves statutaires ou contractuelles	9568613		8742501	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1783651		1826272	
Subventions d’investissement	46647		50000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13127760		12347621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	700000		700000	
TOTAL (II)	700000		700000	
Provisions pour risques	16745			
Provisions pour charges			53714	
TOTAL (III)	16745		53714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490129		87689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11654		11890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2228891		1911506	
Dettes fiscales et sociales	3198299		3026972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27839		200404	
Autres dettes	980703		783318	
Produits constatés d’avance (2)	2621349		2949021	
TOTAL (IV)	9558864		8970799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23403369		22072135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6831496		6283171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4878		5043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35654839		35654839	36105069
Chiffres d’affaires nets	35654839		35654839	36105069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			656322	629957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872867	295302
Autres produits			88916	157289
Total des produits d’exploitation (I)			37272945	37187618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129997	259997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7176056	7510260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29279	-110587
Autres achats et charges externes			11680998	11307258
Impôts, taxes et versements assimilés			1747428	1988045
Salaires et traitements			10172647	9670047
Charges sociales			4735834	4478001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255633	246785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24267	22483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16745	
Autres charges			29853	30636
Total des charges d’exploitation (II) 			35940177	35402926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1332768	1784692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375702	386384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375986	387010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4155	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4155	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371831	386571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1704599	2171263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15019		13428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51365		64448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53714			
Total des produits exceptionnels (VII)	120097		77877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191825		243530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191825		364179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71728		-286303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114774		129936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-265554		-71248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37769028		37652504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35985377		35826232	
BENEFICE OU PERTE	1783651		1826272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865337		138359
Total Immobilisations corporelles		4095		767079
Total Immobilisations financières		1915378		54534
Total Général		7451291		899972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		370884		5006771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355153	1614759
Total Général		370884	355153	7625226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204908	16552		221460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3422751	239081		3661832
AMORTISSEMENTS Total Général	3627659	255633		3883292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16745
Total Provisions pour risques et charges	53714	16745	53714	16745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22483	24267	22483	24267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22483	24267	22483	24267
TOTAL GENERAL	76197	41012	76197	41012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41012	22483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1266203			
Prêts	288015			
Autres immobilisations financières	22290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3464886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120317			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2167			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8398			
Divers	47089			
Groupe et associés	13261887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1304676			
Charges constatées d’avance	266151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20052079	18390122	1661957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4878	4878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485251	51562	335843	
Emprunts et dettes financières divers	11654	11654		
Fournisseurs et comptes rattachés	2228891	2228891		
Personnel et comptes rattachés	1362418	1362418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1183900	1183900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63909	63909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588072	588072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27839	27839		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980703	980703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2621349	327670	1310320	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9558864	6831496	1646163	1081205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	418973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	351			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	351