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BILAN POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE 2016 Siren 458201910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308401	204908	103493	104264
Fonds commercial	556936		556936	556936
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2804472	2611894	192577	207048
Autres immobilisations corporelles	1445446	810857	634589	477385
Immobilisations en cours	420658		420658	10210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37100		37100	37100
Créances rattachées à des participations	1621355		1621355	1231003
Autres titres immobilisés	1151		1151	52940
Prêts	241861		241861	197871
Autres immobilisations financières	13910		13910	13910
TOTAL (I)	7451291	3627659	3823632	2888667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830331		830331	719744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3264989	22483	3242506	3219998
Autres créances	13331518		13331518	13662257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497010		497010	374431
Charges constatées d’avance	347138		347138	73463
TOTAL (II)	18270987	22483	18248503	18049894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25722277	3650143	22072135	20938561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1571680		1571680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157168		157168	
Réserves statutaires ou contractuelles	8742501		7754539	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826272		1988122	
Subventions d’investissement	50000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12347621		11471510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	700000		700000	
TOTAL (II)	700000		700000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53714		63714	
TOTAL (III)	53714		63714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87689		55413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11890		9480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911506		1698912	
Dettes fiscales et sociales	3026972		2982300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200404			
Autres dettes	783318		680540	
Produits constatés d’avance (2)	2949021		3276693	
TOTAL (IV)	8970799		8703338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22072135		20938561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6283171		8703338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5043		1178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36105069		36105069	36212826
Chiffres d’affaires nets	36105069		36105069	36212826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			629957	653951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295302	322907
Autres produits			157289	167860
Total des produits d’exploitation (I)			37187618	37357543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259997	278735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7510260	7522275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110587	51021
Autres achats et charges externes			11307258	11303089
Impôts, taxes et versements assimilés			1988045	1927805
Salaires et traitements			9670047	9671368
Charges sociales			4478001	4332309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246785	279208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22483	29692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30636	10432
Total des charges d’exploitation (II) 			35402926	35405935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784692	1951608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386384	369096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	2967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387010	372063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	1662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386571	370401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2171263	2322009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13428		36497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64448		199512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77877		236009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243530		272371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120649		26708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364179		352793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286303		-116784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129936		167549	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71248		49554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37652504		37965614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35826232		35977493	
BENEFICE OU PERTE	1826272		1988122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852225		13113
Total Immobilisations corporelles		3942649		786084
Total Immobilisations financières		1532825		434342
Total Général		6327699		1233539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				865337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58158	4670576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51789	1915378
Total Général			109947	7451291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191025	13883		204908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3248007	232902	58158	3422751
AMORTISSEMENTS Total Général	3439032	246785	58158	3627659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53714
Total Provisions pour risques et charges	63714		10000	53714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29692	22483	29692	22483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29692	22483	29692	22483
TOTAL GENERAL	93406	22483	39692	76197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22483	39692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1621355	1621355		
Prêts	241861	241861		
Autres immobilisations financières	13910	13910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3264989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88858			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53137			
Groupe et associés	12554828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632979			
Charges constatées d’avance	347138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18820773	18649873	170900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5043	5043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82646	16368	66278	
Emprunts et dettes financières divers	11890	11890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1911506	1911506		
Personnel et comptes rattachés	1258804	1258804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1107222	1107222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70660	70660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590286	590286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200404	200404		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783318	783318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2949021	327670	1310320	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8970799	6283171	1376598	1311031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	351			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	351