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BILAN AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL 2020 Siren 458201738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5647	5647		
Concessions, brevets et droits similaires	49864	49853	10	137
Fonds commercial	404956		404956	395072
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	317882	293862	24020	33621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5891		5891	5891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	49387		49387	49387
TOTAL (I)	833658	349362	484296	484130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1179719	96808	1082912	934355
Autres créances	115903		115903	225152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823620		1823620	1561945
Charges constatées d’avance	52327		52327	49134
TOTAL (II)	3171569	96808	3074761	2770587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4005227	446170	3559057	3254716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	297400		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861158		791446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229732		102012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418290		1223458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110284		110284	
Provisions pour charges	197618		188324	
TOTAL (III)	307902		298608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5055		63920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434903		418840	
Dettes fiscales et sociales	805585		728780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2893		2751	
Produits constatés d’avance (2)	579428		518360	
TOTAL (IV)	1832865		1732650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3559057		3254716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832865		1728272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	677		560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4759118		4759118	4726651
Chiffres d’affaires nets	4759118		4759118	4726651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104309	91249
Autres produits			81	52
Total des produits d’exploitation (I)			4863509	4820096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792356	2020581
Impôts, taxes et versements assimilés			77975	103402
Salaires et traitements			1855786	1747723
Charges sociales			717906	673374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26551	34324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38731	38278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9294	12966
Autres charges			6520	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4525118	4630667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338390	189429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2303	4106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2303	4106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402	1299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402	1299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1902	2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340292	192236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	963		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	963		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27561		24405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27561		24405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26599		-23780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83961		66444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4866774		4824828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4637042		4722815	
BENEFICE OU PERTE	229732		102012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451519		36644
Total Immobilisations corporelles		355892		17625
Total Immobilisations financières		55300		10
Total Général		868357		54279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33343	454820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55634	317882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55310
Total Général			88977	833658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5647			5647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56310	127	6583	49853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322271	26424	54833	293862
AMORTISSEMENTS Total Général	384227	26551	61416	349362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110284
Total Provisions pour risques et charges	298608	9294		307902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	298608	9294		307902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49387		49387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1179719	1179719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115903	115903		
Charges constatées d’avance	52327	52327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397336	1347949	49387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677	677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4378	4378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434903	434903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805585	805585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7893	7893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579428	579428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832865	1832865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel