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BILAN AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL 2019 Siren 458201738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5647	5647		
Concessions, brevets et droits similaires	56447	56310	137	819
Fonds commercial	395072		395072	419477
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355892	322271	33621	39764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5891		5891	5891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	49387		49387	43661
TOTAL (I)	868357	384227	484130	509634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060365	126010	934355	933864
Autres créances	225152		225152	191879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561945		1561945	1052133
Charges constatées d’avance	49134		49134	61170
TOTAL (II)	2896596	126010	2770587	2239047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764953	510237	3254716	2748681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	791446		670214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102012		121232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223458		1121446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110284		110284	
Provisions pour charges	188324		175358	
TOTAL (III)	298608		285642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63920		152899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418840		148673	
Dettes fiscales et sociales	728780		680276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2751		1500	
Produits constatés d’avance (2)	518360		358245	
TOTAL (IV)	1732650		1341593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3254716		2748681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728272		1278233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	560		625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4726651		4726651	4676124
Chiffres d’affaires nets	4726651		4726651	4676124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2144	2722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91249	72734
Autres produits			52	36
Total des produits d’exploitation (I)			4820096	4751616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2020581	1995235
Impôts, taxes et versements assimilés			103402	115209
Salaires et traitements			1747723	1675993
Charges sociales			673374	684860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34324	27407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38278	73697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12966	24769
Autres charges			18	3157
Total des charges d’exploitation (II) 			4630667	4600326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189429	151290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4106	6372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4106	6372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	2311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	2311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2807	4061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192236	155351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625		3277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24405		21322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24405		21322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23780		-18045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66444		16074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4824828		4761265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4722815		4640033	
BENEFICE OU PERTE	102012		121232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478940		
Total Immobilisations corporelles		364182		27499
Total Immobilisations financières		49574		5726
Total Général		898342		33225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27421	451519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35789	355892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55300
Total Général			63210	868357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5647			5647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58644	682	3016	56310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324417	33642	35789	322271
AMORTISSEMENTS Total Général	388708	34324	38805	384227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110284
Total Provisions pour risques et charges	285642	12966		298608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	285642	12966		298608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12966		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49387		49387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060365	1060365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225152	225152		
Charges constatées d’avance	49134	49134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384038	1334651	49387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560	560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63360	58982	4378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418840	418840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728780	728780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2751	2751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518360	518360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732650	1728272	4378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel