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BILAN AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL 2018 Siren 458201738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5647	5647		
Concessions, brevets et droits similaires	59463	58644	819	298
Fonds commercial	419477		419477	440799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	364182	324417	39764	34150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5891		5891	5891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	43661
TOTAL (I)	898342	388708	509634	524821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081432	147568	933864	1051668
Autres créances	191879		191879	171343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052133		1052133	1021293
Charges constatées d’avance	61170		61170	59795
TOTAL (II)	2386615	147568	2239047	2304099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3284957	536276	2748681	2828920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670214		577955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121232		152259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121446		1060214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110284		100284	
Provisions pour charges	175358		160589	
TOTAL (III)	285642		260873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152899		240751	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148673		220859	
Dettes fiscales et sociales	680276		667622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		1	
Produits constatés d’avance (2)	358245		378599	
TOTAL (IV)	1341593		1507832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748681		2828920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278233		1355558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	625		574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4676124		4676124	4674899
Chiffres d’affaires nets	4676124		4676124	4674899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2722	7217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72734	75380
Autres produits			36	24
Total des produits d’exploitation (I)			4751616	4757520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995235	2035683
Impôts, taxes et versements assimilés			115209	116436
Salaires et traitements			1675993	1583962
Charges sociales			684860	634673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27407	25980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73697	50081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24769	103567
Autres charges			3157	19227
Total des charges d’exploitation (II) 			4600326	4569608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151290	187912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6372	10470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6372	10470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2311	3311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2311	3311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4061	7159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155351	195071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3277		6620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3277		6620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21322		17212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21322		17212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18045		-10592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16074		32220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4761265		4774610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4640033		4622351	
BENEFICE OU PERTE	121232		152259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499334		1980
Total Immobilisations corporelles		357648		31562
Total Immobilisations financières		49574		
Total Général		912203		33542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22374	478940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25029	364182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49574
Total Général			47403	898342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5647			5647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58237	1459	1052	58644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323499	25948	25029	324417
AMORTISSEMENTS Total Général	387382	27407	26081	388708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175358
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110284
Total Provisions pour risques et charges	260873	24768		285642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	260873	24768		285642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24769		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081432	1081432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191879	191879		
Charges constatées d’avance	61170	61170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378143	1334482	43661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel