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BILAN AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL 2017 Siren 458201738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5647	5647		
Concessions, brevets et droits similaires	58535	58237	298	675
Fonds commercial	440799		440799	458011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357648	323499	34150	23062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5891		5891	5891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	43661
TOTAL (I)	912203	387382	524821	531322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1179674	128007	1051668	1007124
Autres créances	171343		171343	298832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021293		1021293	708653
Charges constatées d’avance	59795		59795	54692
TOTAL (II)	2432106	128007	2304099	2069301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344308	515389	2828920	2600622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577955		517251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152259		120704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060214		967955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100284			
Provisions pour charges	160589		157306	
TOTAL (III)	260873		157306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240751		327656	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220859		115445	
Dettes fiscales et sociales	667622		608133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		5474	
Produits constatés d’avance (2)	378599		418653	
TOTAL (IV)	1507832		1475361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2828920		2600622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152274		240177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	574		575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4674899		4674899	4524298
Chiffres d’affaires nets	4674899		4674899	4524298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7217	11250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75380	62590
Autres produits			24	60
Total des produits d’exploitation (I)			4757520	4598199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035683	1943879
Impôts, taxes et versements assimilés			116436	116781
Salaires et traitements			1583962	1562068
Charges sociales			634673	640593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25980	37517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50081	74969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103567	12436
Autres charges			19227	17408
Total des charges d’exploitation (II) 			4569608	4405651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187912	192547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				526
Autres intérêts et produits assimilés			10470	12113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10470	12639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3311	4013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3311	4013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7159	8626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195071	201173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6620		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6620		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17212		58705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17212		58798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10592		-58571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32220		21898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4774610		4611065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4622351		4490360	
BENEFICE OU PERTE	152259		120704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57483		
Total Immobilisations corporelles		369192		
Total Immobilisations financières		49574		
Total Général		939907		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49574
Total Général				912203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5647			5647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56808	1429		58237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346130	24552	47183	323499
AMORTISSEMENTS Total Général	408585	25980	47183	387382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160589
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100284
Total Provisions pour risques et charges	157306	103567		260873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157306	103567		260873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1179674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454474	1410813	43661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240177	87903	152274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220859	220859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	667622	667622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378599	378599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507832	1355558	152274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel