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BILAN AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL 2016 Siren 458201738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5647	5647		
Concessions, brevets et droits similaires	57483	56808	675	742
Fonds commercial	458011		458011	516517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369192	346130	23062	40038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5891		5891	5891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661		43661	43661
TOTAL (I)	939907	408585	531322	606871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133253	126128	1007124	1106556
Autres créances	298832		298832	374895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708653		708653	637356
Charges constatées d’avance	54692		54692	60885
TOTAL (II)	2195429	126128	2069301	2179692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135336	534714	2600622	2786563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517251		471895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120704		105356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967955		907251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157306		144870	
TOTAL (III)	157306		144870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327656		156405	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115445		256402	
Dettes fiscales et sociales	608133		620555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			258200	
Autres dettes	5474		232	
Produits constatés d’avance (2)	418653		442648	
TOTAL (IV)	1475361		1734442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600622		2786563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4524298		4524298	4384470
Chiffres d’affaires nets	4524298		4524298	4384470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11250	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62590	134379
Autres produits			60	15
Total des produits d’exploitation (I)			4598199	4528864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1943879	1952899
Impôts, taxes et versements assimilés			116781	127532
Salaires et traitements			1562068	1553981
Charges sociales			640593	651473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37517	42847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74969	12371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12436	14563
Autres charges			17408	74806
Total des charges d’exploitation (II) 			4405651	4430473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192547	98391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			526	524
Autres intérêts et produits assimilés			12113	11886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12639	12410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4013	2009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4013	2009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8626	10401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201173	108792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		3779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227		3779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58705		3779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58798		4279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58571		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21898		2936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611065		4545053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4490360		4439697	
BENEFICE OU PERTE	120704		105356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82669		
Total Immobilisations corporelles		361549		
Total Immobilisations financières		49574		
Total Général		1015956		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49574
Total Général				939907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5647			5647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81927	8442	33562	56808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321511	29075	4456	346130
AMORTISSEMENTS Total Général	409086	37517	38017	408585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144870	12436		157306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144870	12436		157306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12436		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43661			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1133253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530438	1486776	43661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327081	86904	240177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115445	115445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5474	5474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418653	418653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475361	1235184	240177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel