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BILAN TOTALENERGIES PROXI NORD EST 2018 Siren 457503837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3402226	3400209	2018	
Fonds commercial	42963846	35299672	7664174	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2957210	689991	2267219	
Constructions	4772249	4159144	613106	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23133916	17707400	5426516	
Autres immobilisations corporelles	8283962	4833810	3450152	
Immobilisations en cours	656755		656755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1239952		1239952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1129062		1129062	
Autres immobilisations financières	85210		85210	
TOTAL (I)	88624388	66090225	22534163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6676052		6676052	
Avances et acomptes versés sur commandes	538		538	
Clients et comptes rattachés	61288273	457927	60830346	
Autres créances	6097085		6097085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4711820		4711820	
Charges constatées d’avance	231061		231061	
TOTAL (II)	79004830	457927	78546903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167629218	66548152	101081066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13868688			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1130273			
TOTAL (I)	15745358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65638			
Provisions pour charges	5687698			
TOTAL (III)	5753337			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65653051			
Dettes fiscales et sociales	5334549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860582			
Autres dettes	7732840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79582372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101081066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79582372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596843915		596843915	
Production vendue biens				
Production vendue services	7071233		7071233	
Chiffres d’affaires nets	603915148		603915148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380439	
Autres produits			50433	
Total des produits d’exploitation (I)			605346020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552631409	
Variation de stock (marchandises)			-578242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24988341	
Impôts, taxes et versements assimilés			1704582	
Salaires et traitements			14258258	
Charges sociales			5971551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2079590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			808586	
Autres charges			328886	
Total des charges d’exploitation (II) 			602428101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2917919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			288125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3204966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27632			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1591924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	770235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605687460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604941064			
BENEFICE OU PERTE	746396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45075099		1290973
Total Immobilisations corporelles		37427551		4384531
Total Immobilisations financières		2432831		161421
Total Général		84935481		5836925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46366073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		303150	1704840	39804092
Prêts et immobilisations financières			140028	
Total Immobilisations financières			140028	2454224
Total Général		303150	1844868	88624388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3386025	14184		3400209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26922529	2065407	1597591	27390344
AMORTISSEMENTS Total Général	30308553	2079590	1597591	30790553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1124985	5288		1130273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2451000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3302337
Total Provisions pour risques et charges	5398919	808586	454169	5753337
sur immobilisations – incorporelles	33713036	1586636		35299672
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	494455	235141	271669	457927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34207492	1821776	271669	35757599
TOTAL GENERAL	40731397	2635650	725838	42641209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1043726	725838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1591924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1129062	83524	1045539	
Autres immobilisations financières	85210	85210		
Clients douteux ou litigieux	1188427	1188427		
Autres créances clients	60099847	60099847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49592	49592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	766	766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	914162	914162		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10351	10351		
Divers	100861	100861		
Groupe et associés	4685213	4685213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336678	336678		
Charges constatées d’avance	231061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68831230	67785692	1045539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1349	1349		
Fournisseurs et comptes rattachés	65653051	65653051		
Personnel et comptes rattachés	2909696	2909696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1305569	1305569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393172	393172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	726113	726113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860582	860582		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7732840	7732840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79582372	79582372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel