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BILAN TOTALENERGIES PROXI NORD EST 2017 Siren 457503837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3389253	3386025	3228	
Fonds commercial	41685846	33713036	7972810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2887692	619554	2268138	
Constructions	4501121	4069928	431193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21703666	16881948	4821718	
Autres immobilisations corporelles	8014683	5351100	2663583	
Immobilisations en cours	320390		320390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1239952		1239952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1128343		1128343	
Autres immobilisations financières	64536		64536	
TOTAL (I)	84935481	64021590	20913891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5826964		5826964	
Avances et acomptes versés sur commandes	42584		42584	
Clients et comptes rattachés	56570327	494455	56075871	
Autres créances	5930613		5930613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7349748		7349748	
Charges constatées d’avance	150266		150266	
TOTAL (II)	75870502	494455	75376046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160805983	64516045	96289937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13868688			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2619590			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1124985			
TOTAL (I)	17613264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119943			
Provisions pour charges	5278976			
TOTAL (III)	5398919			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58133925			
Dettes fiscales et sociales	4896288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745172			
Autres dettes	9499681			
Produits constatés d’avance (2)	1499			
TOTAL (IV)	73277754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96289937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73277754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516702124		516702124	
Production vendue biens				
Production vendue services	7046462		7046462	
Chiffres d’affaires nets	523748586		523748586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1729454	
Autres produits			65513	
Total des produits d’exploitation (I)			525543554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473500659	
Variation de stock (marchandises)			288619	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21326775	
Impôts, taxes et versements assimilés			1703672	
Salaires et traitements			13410209	
Charges sociales			5808019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434060	
Autres charges			234480	
Total des charges d’exploitation (II) 			518922397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6621157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-41	
Autres intérêts et produits assimilés			17518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4301	
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6912717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150172			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1959824			
Total des produits exceptionnels (VII)	2117685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1718959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2712704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4472882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2355197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205357			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1732573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527957153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525337562			
BENEFICE OU PERTE	2619590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	722718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46256064		400517
Total Immobilisations corporelles		36903758		2013738
Total Immobilisations financières		2382044		188902
Total Général		85541865		2603156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1581481	45075099
Virement postes immobilisations corporelles en cours		165399		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165399	1324546	37427551
Prêts et immobilisations financières			138115	
Total Immobilisations financières			138115	2432831
Total Général		165399	3044142	84935481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3382590	3435		3386025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26148379	1961218	1187069	26922529
AMORTISSEMENTS Total Général	29530969	1964653	1187069	30308553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	378313	1124985	378313	1124985
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2237000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3161919
Total Provisions pour risques et charges	5743559	434060	778700	5398919
sur immobilisations – incorporelles	33706830	1587718	1581511	33713036
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471242	251250	228037	494455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34178071	1838968	1809548	34207492
TOTAL GENERAL	40299944	3398013	2966560	40731397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		685310	1006736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2712704	1959824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1128343	102555		
Autres immobilisations financières	64536			
Clients douteux ou litigieux	1034307			
Autres créances clients	55536020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	737878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11178			
Divers	155500			
Groupe et associés	4757300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274620			
Charges constatées d’avance	150266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63886669	62796345	1090323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1189	1189		
Fournisseurs et comptes rattachés	58133925	58133925		
Personnel et comptes rattachés	2329117	2329117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1136396	1136396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656904	656904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773872	773872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	745172	745172		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9499681	9499681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1499	1499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73277754	73277754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3463440			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1594325			
Location, charges locatives et de copropriété	6122296			
Personnel extérieur à l’entreprise	483289			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	987902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12138963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21326775			
Taxe professionnelle	733050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	970622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1703672			
Montant de la TVA. collectée	103996377			
Total TVA. déductible sur biens et services	98266844			
Effectif moyen du personnel	390			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	390