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BILAN TOTALENERGIES PROXI NORD EST 2016 Siren 457503837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3388736	3382590	6146	
Fonds commercial	42867328	33706830	9160498	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2953378	547843	2405535	
Constructions	4494554	3980796	513758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21374858	16688387	4686471	
Autres immobilisations corporelles	7915569	4931354	2984215	
Immobilisations en cours	165399		165399	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1239952		1239952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1082338		1082338	
Autres immobilisations financières	59754		59754	
TOTAL (I)	85541865	63237799	22304067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5934648		5934648	
Avances et acomptes versés sur commandes	938		938	
Clients et comptes rattachés	48528325	471242	48057083	
Autres créances	18805433		18805433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5143441		5143441	
Charges constatées d’avance	181283		181283	
TOTAL (II)	78594069	471242	78122827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164135934	63709041	100426894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13868688			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5625605			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3463440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	378313			
TOTAL (I)	23336046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84651			
Provisions pour charges	5658908			
TOTAL (III)	5743559			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55935614			
Dettes fiscales et sociales	5038702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604741			
Autres dettes	9742793			
Produits constatés d’avance (2)	24320			
TOTAL (IV)	71347288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100426894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71347288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417445215		417445215	
Production vendue biens				
Production vendue services	6663933		6663933	
Chiffres d’affaires nets	424109148		424109148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1212202	
Autres produits			87446	
Total des produits d’exploitation (I)			425408796	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374368453	
Variation de stock (marchandises)			-1162279	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21076996	
Impôts, taxes et versements assimilés			1650118	
Salaires et traitements			13191638	
Charges sociales			5906729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1531954	
Autres charges			355047	
Total des charges d’exploitation (II) 			419138769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6270027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250355	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			8787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6526014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301319			
Reprises sur provisions et transferts de charges	913640			
Total des produits exceptionnels (VII)	1228319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1574168			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1780680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	332378			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2177835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426896321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423432881			
BENEFICE OU PERTE	3463440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6753			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	787572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46251064		5000
Total Immobilisations corporelles		36225217		2152217
Total Immobilisations financières		2444248		66675
Total Général		84920529		2223892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46256064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		480049		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		480049	993627	36903758
Prêts et immobilisations financières			128879	
Total Immobilisations financières			128879	2382044
Total Général		480049	1122506	85541865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3370454	12136		3382590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24995527	1990346	837493	26148379
AMORTISSEMENTS Total Général	28365981	2002482	837493	29530969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1291952		913640	378313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2020000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3723559
Total Provisions pour risques et charges	4329471	1531954	117866	5743559
sur immobilisations – incorporelles	32132662	1574168		33706830
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	560374	217632	306764	471242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32693036	1791799	306764	34178071
TOTAL GENERAL	38314459	3323754	1338269	40299944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1749586	424630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1574168	913640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1082338	73989		
Autres immobilisations financières	59754			
Clients douteux ou litigieux	1020938			
Autres créances clients	47507387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	664588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	56247			
Divers	88331			
Groupe et associés	17643431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307247			
Charges constatées d’avance	181283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68658072	67589969	1068103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1119	1119		
Fournisseurs et comptes rattachés	55935614	55935614		
Personnel et comptes rattachés	2478954	2478954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1496070	1496070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350991	350991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712687	712687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604741	604741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9742793	9742793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24320	24320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71347288	71347288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel