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BILAN GRELINE 2021 Siren 457509578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157000		157000	
Constructions	1329114	744063	585051	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	734549	452767	281781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11640708	407600	11233106	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	227872		227872	
Prêts	4165650		4165650	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18254895	1604431	16650464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3600000		3600000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24221		24221	
Autres créances	42740471		42740471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10509450	809825	9699625	
Disponibilités	12507964		12507964	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69382108	809825	68572283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87637004	2414256	85222748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4556018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8647			
TOTAL (I)	64614364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13834372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6382664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97954			
Dettes fiscales et sociales	20519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188615			
Autres dettes	70984			
Produits constatés d’avance (2)	13275			
TOTAL (IV)	20608384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85222748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12063797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2136645		2136645	
Chiffres d’affaires nets	2136645		2136645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2971	
Total des produits d’exploitation (I)			2139617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295981	
Impôts, taxes et versements assimilés			69154	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			575467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1564149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2668307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067267	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62397	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4017972	
Dotations financières sur amortissements et provisions			809825	
Intérêts et charges assimilées			138251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17016	
Total des charges financières (VI)			965093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3052879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4617028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	880000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7037589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2481571			
BENEFICE OU PERTE	4556018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2590513		265892
Total Immobilisations financières		13529775		5087090
Total Général		16120289		5352983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			635742	2220664
Prêts et immobilisations financières			443350	
Total Immobilisations financières			2582635	16034231
Total Général			3218377	18254895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262937	210248	276355	1196831
AMORTISSEMENTS Total Général	1262937	210248	276355	1196831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8647
Total Provisions réglementées	7317	1330		8647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				407600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63397	809825	62397	809825
Total Provisions pour dépréciation	469997	809825	62397	1217425
TOTAL GENERAL	477314	811155	62397	1226072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		809825	62397	
                                            - Exceptionnelles		1330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4165650		4165650	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24221	24221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239909	239909		
T. V. A.	37794	37794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40135045	40135045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2327723	2327723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46930343	42764693	4165650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13834372	5289785	8467193	77394
Emprunts et dettes financières divers	101643	101643		
Fournisseurs et comptes rattachés	97954	97954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4037	4037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16482	16482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188615	188615		
Groupe et associés	6281020	6281020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70984	70984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13275	13275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20608384	12063797	8467193	77394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38118500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35449912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel