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BILAN GRELINE 2020 Siren 457509578
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 417742 417742
Constructions 1704114 960288 743826
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 468657 302648 166008
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12536656 407600 12129056
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 523118 523118
Prêts 470000 470000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16120289 1670537 14449752
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3600000 3600000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49116 49116
Autres créances 38876693 53434 38823258
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7061809 8963 7052846
Disponibilités 17880428 17880428
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 67468047 62397 67405649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 83588336 1732935 81855401
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19700000
Report à nouveau 58604
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3383556
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7317
TOTAL (I) 44349477
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11167735
Emprunts et dettes financières divers (4) 24340160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97357
Dettes fiscales et sociales 1259844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 195600
Autres dettes 379400
Produits constatés d’avance (2) 65826
TOTAL (IV) 37505924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 81855401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28478654
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1950
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1420 1420
Production vendue biens
Production vendue services 1710739 1710739
Chiffres d’affaires nets 1712159 1712159
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52440
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1764600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1420
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 556720
Impôts, taxes et versements assimilés 51000
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 159504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 768648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 995952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2263184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 963005
Reprises sur provisions et transferts de charges 185180
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3411370
Dotations financières sur amortissements et provisions 114963
Intérêts et charges assimilées 101146
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 216109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3195260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4191213
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 98742
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 98742
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 239469
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1330
Total des charges exceptionnelles (VIII) 240800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -142058
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 665599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5274713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1891156
BENEFICE OU PERTE 3383556
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 52440
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2175513 415000
Total Immobilisations financières 13321265 447979
Total Général 15496779 862979
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2590513
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 239469 13529775
Total Général 239469 16120289
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1103433 159504 1262937
AMORTISSEMENTS Total Général 1103433 159504 1262937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7317
Total Provisions réglementées 5986 1330 7317
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 407600
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 238614 8963 185180 62397
Total Provisions pour dépréciation 540214 114963 185180 469997
TOTAL GENERAL 546201 116293 185180 477314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 114963 185180
- Exceptionnelles 1330
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 470000 470000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49116 49116
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15370 15370
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 37379140 37379140
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1482182 1482182
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 39395809 38925809 470000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1950 1950
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11165785 2138516 8526733
Emprunts et dettes financières divers 217037 217037
Fournisseurs et comptes rattachés 97357 97357
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 348055 348055
T.V.A. 11789 11789
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 900000 900000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 195600 195600
Groupe et associés 24123122 24123122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 379400 379400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65826 65826
TOTAL – ETAT DES DETTES 37505924 28478654 8526733 500536
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23841000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20683662
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel