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BILAN GRELINE 2017 Siren 457509578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466742		466742	
Constructions	2001614	1182698	818915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133195	41383	91812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12438873	301600	12137273	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	878742		878742	
Prêts	82400		82400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16001567	1525682	14475885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7200		7200	
Autres créances	19767289	238614	19528675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8572183		8572183	
Disponibilités	4270187		4270187	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32616861	238614	32378246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48618428	1764296	46854132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20800000			
Report à nouveau	38452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7521473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3325			
TOTAL (I)	37163251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4552503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97910			
Dettes fiscales et sociales	571148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	890000			
Autres dettes	64378			
Produits constatés d’avance (2)	80660			
TOTAL (IV)	9690880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46854132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7414597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060158		2060158	
Chiffres d’affaires nets	2060158		2060158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2163	
Autres produits			441	
Total des produits d’exploitation (I)			2062762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207814	
Impôts, taxes et versements assimilés			16778	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			308798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1753964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6057364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4400	
Autres intérêts et produits assimilés			93250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6155014	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			146214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5963800	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7717764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6188770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6188770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5577481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5817426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14406547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6885074			
BENEFICE OU PERTE	7521473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2494152		107400
Total Immobilisations financières		18811293		426203
Total Général		21305445		533603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2601552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5837481	13400015
Total Général			5837481	16001567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139878	84204		1224082
AMORTISSEMENTS Total Général	1139878	84204		1224082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3325
Total Provisions réglementées	1995	1330		3325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		238614		238614
Total Provisions pour dépréciation	256600	283614		540214
TOTAL GENERAL	258595	284944		543540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles		239944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82400			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14652403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5114886			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19856889	19774489	82400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3434204	1157921	2276282	
Emprunts et dettes financières divers	96554	96554		
Fournisseurs et comptes rattachés	97910	97910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	563244	563244		
T.V.A.	5504	5504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2400	2400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	890000	890000		
Groupe et associés	4455949	4455949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64378	64378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80660	80660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9690880	7414597	2276282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1442400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1434430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel